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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 623.00 | | 1 390 623.00 | 1 390 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 570.00 | 93 195.00 | 8 375.00 | 101 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 203.00 | 93 195.00 | 1 399 008.00 | 1 492 203.00 |
BN En cours de production de biens | 217 705.00 | | 217 705.00 | 217 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 358.00 | 523 645.00 | 1 933 714.00 | 2 457 358.00 |
BZ Autres créances | 6 327 210.00 | | 6 327 210.00 | 6 327 210.00 |
CF Disponibilités | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 021 058.00 | 523 645.00 | 8 497 414.00 | 9 021 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 261.00 | 616 839.00 | 9 896 422.00 | 10 513 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464 465.00 | 1 464 465.00 | | 1 464 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
DG Autres réserves | 23 652.00 | 16 685.00 | | 23 652.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 129.00 | 322 975.00 | | 323 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 302.00 | 2 135 181.00 | | 1 842 302.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 887.00 | 705 553.00 | | 644 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | 5 180.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 767.00 | 3 872 319.00 | | 5 033 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 871.00 | 778 922.00 | | 717 871.00 |
EA Autres dettes | 444 311.00 | 300.00 | | 444 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184 704.00 | 916 887.00 | | 1 184 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 026 120.00 | 6 279 404.00 | | 8 026 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 896 422.00 | 8 414 586.00 | | 9 896 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 644 887.00 | | | 644 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 544 459.00 | | 5 544 459.00 | 5 544 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 459.00 | | 5 544 459.00 | 5 544 459.00 |
FM Production stockée | | | -8 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 1 373.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 488.00 | 2 100.00 | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | 3 473.00 | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | 3 470.00 | | 4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 644.00 | 137 417.00 | | 115 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 352.00 | 6 092 219.00 | | 6 279 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 222.00 | 5 769 244.00 | | 5 956 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 129.00 | 322 975.00 | | 323 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 203.00 | | | 1 492 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 633.00 | | | 1 390 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 187.00 | 2 008.00 | | 91 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 187.00 | 2 008.00 | | 91 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 010.00 | 645 010.00 | | 645 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 767.00 | 5 033 767.00 | | 5 033 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 748.00 | 717 748.00 | | 717 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -200 699.00 | -200 699.00 | | -200 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184 704.00 | 1 184 704.00 | | 1 184 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457 358.00 | 2 457 358.00 | | 2 457 358.00 |
VI Groupe et associés | 645 010.00 | 645 010.00 | | 645 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327 210.00 | 6 327 210.00 | | 6 327 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 784 568.00 | 8 784 568.00 | | 8 784 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 025 540.00 | 8 025 540.00 | | 8 025 540.00 |