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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 623.00 | | 1 390 623.00 | 1 390 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 771.00 | 88 552.00 | 12 219.00 | 100 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 404.00 | 88 552.00 | 1 402 852.00 | 1 491 404.00 |
BN En cours de production de biens | -435 060.00 | | -435 060.00 | -435 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 921.00 | 800 266.00 | 2 368 655.00 | 3 168 921.00 |
BZ Autres créances | 6 392 017.00 | | 6 392 017.00 | 6 392 017.00 |
CF Disponibilités | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 162 244.00 | 800 266.00 | 8 361 978.00 | 9 162 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 653 648.00 | 888 818.00 | 9 764 830.00 | 10 653 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 803 404.00 | | | 803 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464 465.00 | 1 464 465.00 | | 1 464 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
DG Autres réserves | 1 595.00 | 216 363.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | | 1 953 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 009.00 | 323 268.00 | | 617 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 126.00 | 4 289 066.00 | | 2 414 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180.00 | 46.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 638.00 | 2 787 695.00 | | 3 025 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419 738.00 | 1 285 604.00 | | 3 419 738.00 |
EA Autres dettes | 868 278.00 | | | 868 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 350 704.00 | 4 073 344.00 | | 7 350 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 764 830.00 | 8 362 409.00 | | 9 764 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 836 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 836 409.00 | |
FM Production stockée | | | -62 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 849.00 | |
GE Autres charges | | | 125 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 540.00 | 343.00 | | 10 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 574.00 | 346.00 | | 10 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 19 303.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1 526.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 20 829.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 176.00 | -20 484.00 | | 10 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 148.00 | 114 013.00 | | 239 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 189.00 | 6 097 155.00 | | 6 664 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 179.00 | 5 773 886.00 | | 6 047 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 009.00 | 323 268.00 | | 617 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 034.00 | | | 1 494 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 1 491 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 100 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 633.00 | | | 1 390 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 473.00 | 3 709.00 | 2 630.00 | 87 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 473.00 | 3 709.00 | 2 630.00 | 87 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 638.00 | 3 025 638.00 | | 3 025 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 789.00 | 927 789.00 | | 927 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 278.00 | 868 278.00 | | 868 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 921.00 | 3 168 921.00 | | 3 168 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 523 820.00 | 2 523 820.00 | | 2 523 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392 017.00 | 6 392 017.00 | | 6 392 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577 941.00 | 9 577 941.00 | | 9 577 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 345 524.00 | 7 345 524.00 | | 7 345 524.00 |