| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 623.00 | | 1 390 623.00 | 1 390 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 333.00 | 94 448.00 | 22 885.00 | 117 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 176.00 | 121 668.00 | 1 413 508.00 | 1 535 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 351.00 | 673 652.00 | 3 020 699.00 | 3 694 351.00 |
BZ Autres créances | 1 341 661.00 | | 1 341 661.00 | 1 341 661.00 |
CF Disponibilités | 3 178 693.00 | | 3 178 693.00 | 3 178 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 248 237.00 | 673 652.00 | 7 574 585.00 | 8 248 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 783 413.00 | 795 320.00 | 8 988 093.00 | 9 783 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464 465.00 | 1 464 465.00 | | 1 464 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
DG Autres réserves | 366 363.00 | 366 363.00 | | 366 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 700.00 | 1 671 041.00 | | 1 814 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 213.00 | 143 659.00 | | 139 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 797.00 | 3 976 585.00 | | 4 115 797.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 699.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 759.00 | 14 626.00 | | 17 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 490.00 | 780 371.00 | | 2 649 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 877.00 | 1 186 617.00 | | 1 256 877.00 |
EA Autres dettes | 40 200.00 | 37 976.00 | | 40 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 514.00 | 520 067.00 | | 887 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 296.00 | 2 540 356.00 | | 4 852 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 093.00 | 6 516 941.00 | | 8 988 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 296.00 | 2 540 356.00 | | 4 852 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 851 825.00 | 23 591.00 | 5 875 416.00 | 5 851 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 825.00 | 23 591.00 | 5 875 416.00 | 5 851 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 503.00 | 94 900.00 | | 6 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 182.00 | 69 367.00 | | 66 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 309.00 | 1 685.00 | | 9 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 309.00 | 1 685.00 | | 9 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 497.00 | 19 346.00 | | 18 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 497.00 | 19 346.00 | | 18 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 188.00 | -17 661.00 | | -9 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 946.00 | 27 286.00 | | 32 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 362.00 | 6 311 839.00 | | 6 056 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 149.00 | 6 168 181.00 | | 5 917 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 213.00 | 143 659.00 | | 139 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 772.00 | | 5 146.00 | 1 587 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 674.00 | 117 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 741.00 | 1 535 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 067.00 | 1 417 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 910.00 | | | 1 423 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 862.00 | | 5 146.00 | 163 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 420.00 | 7 990.00 | 57 741.00 | 171 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 287.00 | | 6 067.00 | 33 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 133.00 | 7 990.00 | 51 674.00 | 138 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 576 389.00 | 237 932.00 | 140 669.00 | 576 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 389.00 | 237 932.00 | 140 669.00 | 576 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 389.00 | 257 932.00 | 140 669.00 | 576 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 932.00 | 140 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 490.00 | 2 649 490.00 | | 2 649 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 834.00 | 273 834.00 | | 273 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 379.00 | 174 379.00 | | 174 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887 514.00 | 887 514.00 | | 887 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 262.00 | 2 886 262.00 | | 2 886 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808 089.00 | 808 089.00 | | 808 089.00 |
VB T. V. A. | 434 934.00 | 434 934.00 | | 434 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |
VP Divers | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 210.00 | 681 210.00 | | 681 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069 544.00 | 5 069 544.00 | | 5 069 544.00 |
VW T.V.A. | 808 293.00 | 808 293.00 | | 808 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 296.00 | 4 852 296.00 | | 4 852 296.00 |