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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 209.00 | 4 305.00 | 5 904.00 | 10 209.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 188.00 | 32 320.00 | 25 868.00 | 58 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 255.00 | 36 625.00 | 38 630.00 | 75 255.00 |
BT Marchandises | 144 510.00 | 7 166.00 | 137 344.00 | 144 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 976.00 | 1 817.00 | 803 159.00 | 804 976.00 |
BZ Autres créances | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 605.00 | | 324 605.00 | 324 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 909.00 | 8 983.00 | 1 313 926.00 | 1 322 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 164.00 | 45 608.00 | 1 352 556.00 | 1 398 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 829.00 | 195 829.00 | | 195 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 272 583.00 | 258 640.00 | | 272 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 051.00 | 43 944.00 | | 143 051.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | 89.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 664 373.00 | 551 301.00 | | 664 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 819.00 | 337 583.00 | | 400 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 379.00 | 177 182.00 | | 272 379.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 1 041.00 | | 3 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 561.00 | 16 699.00 | | 11 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 182.00 | 532 504.00 | | 688 182.00 |
ED (V) | | 105.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 556.00 | 1 083 909.00 | | 1 352 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 182.00 | 532 504.00 | | 688 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 133 931.00 | 91 280.00 | 4 225 211.00 | 4 133 931.00 |
FG Production vendue services | 6 272.00 | 1 491.00 | 7 763.00 | 6 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 204.00 | 92 771.00 | 4 232 975.00 | 4 140 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 23 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 332.00 | 15 568.00 | | 19 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | 2 329.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 2 329.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 2 053.00 | | 1 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 1 709.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 3 762.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | -1 432.00 | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 845.00 | 12 691.00 | | 64 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 451.00 | 3 735 340.00 | | 4 279 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 400.00 | 3 691 396.00 | | 4 136 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 051.00 | 43 944.00 | | 143 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 647.00 | | 8 127.00 | 73 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 519.00 | 75 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 869.00 | 58 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | 3 442.00 | 9 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 702.00 | | 4 355.00 | 57 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 330.00 | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 437.00 | 15 707.00 | 6 519.00 | 27 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | 4 397.00 | 2 650.00 | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 879.00 | 11 310.00 | 3 869.00 | 24 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | 111.00 | 89.00 | 89.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 948.00 | 218.00 | | 6 948.00 |
6T Sur comptes clients | 23 288.00 | 1 817.00 | 23 288.00 | 23 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 236.00 | 2 035.00 | 23 288.00 | 30 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 325.00 | 2 146.00 | 23 377.00 | 30 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | 23 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 819.00 | 400 819.00 | | 400 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | -1.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 802 796.00 | | | 802 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VP Divers | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 651.00 | 851 612.00 | 9 039.00 | 860 651.00 |
VW T.V.A. | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 182.00 | 688 182.00 | | 688 182.00 |