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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 910.00 | 24 897.00 | 13.00 | 24 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 568.00 | 829.00 | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 274.00 | 20 489.00 | 785.00 | 21 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 688.00 | 45 953.00 | 8 735.00 | 54 688.00 |
BT Marchandises | 121 447.00 | 11 326.00 | 110 121.00 | 121 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 341.00 | 78 778.00 | 1 017 563.00 | 1 096 341.00 |
BZ Autres créances | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 451 744.00 | | 451 744.00 | 451 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 988.00 | 90 103.00 | 1 862 885.00 | 1 952 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 295.00 | 136 057.00 | 1 872 238.00 | 2 008 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 829.00 | 195 829.00 | | 195 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 478 046.00 | 431 738.00 | | 478 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 601.00 | 186 308.00 | | 197 601.00 |
DL TOTAL (I) | 924 275.00 | 866 674.00 | | 924 275.00 |
DP Provisions pour risques | 619.00 | 81.00 | | 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 619.00 | 81.00 | | 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 772.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 17 191.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 601.00 | 564 484.00 | | 665 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 175.00 | 186 675.00 | | 274 175.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 17 124.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 344.00 | 786 247.00 | | 947 344.00 |
ED (V) | | 50.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 238.00 | 1 653 052.00 | | 1 872 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 153.00 | 14 017.00 | 11 217.00 | 43 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 235.00 | 10 208.00 | 2 547.00 | 17 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 918.00 | 3 809.00 | 8 670.00 | 25 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 778.00 | 11 326.00 | | 78 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 778.00 | 11 326.00 | | 78 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 601.00 | 665 601.00 | | 665 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 176.00 | 274 176.00 | | 274 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 468.00 | 1 140 468.00 | | 1 140 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 576.00 | 1 140 468.00 | 7 108.00 | 1 147 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 344.00 | 947 344.00 | | 947 344.00 |