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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 457.00 | 11 864.00 | 15 592.00 | 27 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 973.00 | 21 925.00 | 7 048.00 | 28 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 538.00 | 33 789.00 | 29 748.00 | 63 538.00 |
BT Marchandises | 95 289.00 | 15 278.00 | 80 011.00 | 95 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 319.00 | 82 429.00 | 749 890.00 | 832 319.00 |
BZ Autres créances | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 468 316.00 | | 468 316.00 | 468 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 941.00 | 97 707.00 | 1 433 234.00 | 1 530 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 558.00 | 131 496.00 | 1 463 061.00 | 1 594 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 829.00 | 195 829.00 | | 195 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 428 975.00 | 388 509.00 | | 428 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 763.00 | 180 466.00 | | 142 763.00 |
DK Provisions réglementées | | 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 820 367.00 | 817 894.00 | | 820 367.00 |
DP Provisions pour risques | 79.00 | | | 79.00 |
DR TOTAL (IV) | 79.00 | | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 447.00 | 1 400.00 | | 10 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 195.00 | 491 336.00 | | 486 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 884.00 | 176 518.00 | | 139 884.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 2 184.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 610.00 | 671 438.00 | | 642 610.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 061.00 | 1 489 332.00 | | 1 463 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 814.00 | 13 299.00 | 29 324.00 | 49 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396.00 | 9 236.00 | 6 767.00 | 9 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 418.00 | 4 063.00 | 22 556.00 | 40 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 168.00 | 5 110.00 | | 10 168.00 |
6T Sur comptes clients | 42 029.00 | 40 400.00 | | 42 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 197.00 | 45 510.00 | | 52 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 195.00 | 486 195.00 | | 486 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 464.00 | 780 550.00 | 98 914.00 | 879 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 571.00 | 780 550.00 | 106 021.00 | 886 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 610.00 | 642 610.00 | | 642 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |