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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 382.00 | 7 194.00 | 4 188.00 | 11 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 5 097.00 | 13 142.00 | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 670.00 | 42 530.00 | 16 139.00 | 58 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 150.00 | 54 822.00 | 40 328.00 | 95 150.00 |
BT Marchandises | 137 091.00 | | 137 091.00 | 137 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 087.00 | 3 651.00 | 871 436.00 | 875 087.00 |
BZ Autres créances | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 341 484.00 | | 341 484.00 | 341 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 103.00 | 3 651.00 | 1 381 452.00 | 1 385 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 254.00 | 58 473.00 | 1 421 781.00 | 1 480 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 828.00 | 195 828.00 | | 195 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 344 834.00 | 272 583.00 | | 344 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 674.00 | 143 050.00 | | 183 674.00 |
DK Provisions réglementées | 870.00 | 110.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 778 007.00 | 664 373.00 | | 778 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 460.00 | 400 819.00 | | 450 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 960.00 | 272 379.00 | | 185 960.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 3 423.00 | | 5 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 773.00 | 688 182.00 | | 643 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 781.00 | 1 352 555.00 | | 1 421 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 773.00 | 688 182.00 | | 643 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 448 433.00 | | 4 448 433.00 | 4 448 433.00 |
FG Production vendue services | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 398.00 | | 4 457 398.00 | 4 457 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816.00 | 1 906.00 | | 4 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 110.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | 2 017.00 | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 576.00 | -1 928.00 | | -5 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 204.00 | 64 845.00 | | 99 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 862.00 | 4 279 450.00 | | 4 500 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 187.00 | 4 136 400.00 | | 4 317 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 674.00 | 143 050.00 | | 183 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 255.00 | | 22 366.00 | 75 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 95 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | 11 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 76 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | 10 209.00 | 3 227.00 | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 188.00 | | 19 139.00 | 58 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 625.00 | 20 667.00 | 2 470.00 | 36 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 4 942.00 | 2 053.00 | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | 15 725.00 | 417.00 | 32 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | 760.00 | | 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | 1 834.00 | | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 983.00 | 1 834.00 | 7 166.00 | 8 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 094.00 | 2 594.00 | 7 166.00 | 9 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834.00 | 7 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 461.00 | 450 461.00 | | 450 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | -1.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 870 706.00 | | | 870 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VP Divers | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 262.00 | 902 023.00 | 11 239.00 | 913 262.00 |
VW T.V.A. | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 733.00 | 642 733.00 | | 642 733.00 |