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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 457.00 | 17 235.00 | 10 222.00 | 27 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 102.00 | 1 294.00 | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 944.00 | 25 815.00 | 4 129.00 | 29 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 905.00 | 43 153.00 | 22 752.00 | 65 905.00 |
BT Marchandises | 95 921.00 | | 95 921.00 | 95 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 200.00 | 78 778.00 | 882 423.00 | 961 200.00 |
BZ Autres créances | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 378 681.00 | | 378 681.00 | 378 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 997.00 | 78 778.00 | 1 630 219.00 | 1 708 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 983.00 | 121 930.00 | 1 653 052.00 | 1 774 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 829.00 | 195 829.00 | | 195 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 431 738.00 | 428 975.00 | | 431 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 308.00 | 142 763.00 | | 186 308.00 |
DL TOTAL (I) | 866 674.00 | 820 367.00 | | 866 674.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |
DR TOTAL (IV) | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 734.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 191.00 | 10 447.00 | | 17 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 484.00 | 486 195.00 | | 564 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 675.00 | 139 884.00 | | 186 675.00 |
EA Autres dettes | 17 124.00 | 5 350.00 | | 17 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 247.00 | 642 610.00 | | 786 247.00 |
ED (V) | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 052.00 | 1 463 061.00 | | 1 653 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 789.00 | 9 364.00 | | 33 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 864.00 | 5 371.00 | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 925.00 | 3 993.00 | | 21 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79.00 | 81.00 | 79.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 81.00 | 79.00 | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 484.00 | 564 484.00 | | 564 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 675.00 | 186 675.00 | | 186 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 065.00 | 996 065.00 | | 996 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 173.00 | 996 065.00 | 7 108.00 | 1 003 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 247.00 | 786 247.00 | | 786 247.00 |