| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 223.00 | 9 395.00 | 24 828.00 | 34 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 061.00 | 22 178.00 | 3 883.00 | 26 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 633.00 | 49 813.00 | 35 819.00 | 85 633.00 |
BT Marchandises | 125 795.00 | 10 168.00 | 115 627.00 | 125 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 576.00 | 42 029.00 | 797 547.00 | 839 576.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CF Disponibilités | 509 972.00 | | 509 972.00 | 509 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 710.00 | 52 197.00 | 1 453 512.00 | 1 505 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 343.00 | 102 011.00 | 1 489 332.00 | 1 591 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 828.00 | 195 828.00 | | 195 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 388 508.00 | 344 834.00 | | 388 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 466.00 | 183 674.00 | | 180 466.00 |
DK Provisions réglementées | 290.00 | 870.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 817 894.00 | 778 007.00 | | 817 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 863.00 | | 1 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 335.00 | 450 460.00 | | 491 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 518.00 | 185 960.00 | | 176 518.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 5 447.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 437.00 | 643 773.00 | | 671 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 332.00 | 1 421 781.00 | | 1 489 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 437.00 | 643 773.00 | | 671 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 608 265.00 | | 5 608 265.00 | 5 608 265.00 |
FG Production vendue services | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 768.00 | | 5 616 768.00 | 5 616 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 647 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 044 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 545.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 4 816.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 045.00 | 760.00 | | 6 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 676.00 | 5 576.00 | | 14 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -5 576.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 006.00 | 99 204.00 | | 78 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 004.00 | 4 500 862.00 | | 5 662 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 538.00 | 4 317 187.00 | | 5 481 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 466.00 | 183 674.00 | | 180 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 151.00 | | 27 261.00 | 95 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 779.00 | 85 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 069.00 | 34 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 710.00 | 44 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 383.00 | | 24 910.00 | 11 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 910.00 | | 2 101.00 | 76 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | 250.00 | 6 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 822.00 | 24 532.00 | 29 540.00 | 54 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 4 271.00 | 2 069.00 | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 628.00 | 20 261.00 | 27 471.00 | 47 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 871.00 | | 580.00 | 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 651.00 | 38 378.00 | | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | 48 546.00 | | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522.00 | 48 546.00 | 580.00 | 4 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 336.00 | 491 336.00 | | 491 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | -1.00 | 7 108.00 | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 789 142.00 | 789 142.00 | | 789 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 050.00 | 819 507.00 | 57 543.00 | 877 050.00 |
VW T.V.A. | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 438.00 | 671 438.00 | | 671 438.00 |