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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 191.00 | | 428 191.00 | 428 191.00 |
BZ Autres créances | 243 704.00 | | 243 704.00 | 243 704.00 |
CF Disponibilités | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 015.00 | | 731 015.00 | 731 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 894.00 | | 743 894.00 | 743 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
DH Report à nouveau | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
DL TOTAL (I) | 241 856.00 | | | 241 856.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 906.00 | | | 185 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 216.00 | | | 168 216.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 555.00 | | | 451 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 894.00 | | | 743 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 759.00 | 55 971.00 | | 7 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759.00 | 76 827.00 | | 7 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 759.00 | 75 416.00 | | 7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 413.00 | 55 278.00 | | 27 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 835.00 | 1 020 729.00 | | 908 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 550.00 | 897 075.00 | | 835 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 285.00 | 123 654.00 | | 73 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 852.00 | | 11 972.00 | 272 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 282 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 265 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 010.00 | | 11 972.00 | 256 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 240.00 | 4 701.00 | | 265 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 216.00 | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 134.00 | 4 484.00 | | 249 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 933.00 | | 2 451.00 | 52 933.00 |
6T Sur comptes clients | 9 638.00 | 13 566.00 | 11 545.00 | 9 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 638.00 | 13 566.00 | 11 545.00 | 9 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 571.00 | 13 566.00 | 13 996.00 | 62 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 566.00 | 13 996.00 | |