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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 33 134.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 059 296.00 | |
AP Constructions | | | 15 995.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 225.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 126 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 100 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 747 863.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 884 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 011 141.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 46.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
DH Report à nouveau | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 444.00 | 34 071.00 | | -24 444.00 |
DL TOTAL (I) | 144 128.00 | 202 643.00 | | 144 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 327.00 | 99 535.00 | | 118 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 327.00 | 99 535.00 | | 118 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 558.00 | 261 363.00 | | 186 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 918.00 | 16 492.00 | | 32 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 045.00 | 1 025 621.00 | | 1 137 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 594.00 | 399 282.00 | | 411 594.00 |
EA Autres dettes | 335 961.00 | 25 125.00 | | 335 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 610.00 | 572 751.00 | | 644 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 686.00 | 2 300 633.00 | | 2 748 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 141.00 | 2 602 811.00 | | 3 011 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 336.00 | 2 114 574.00 | | 2 592 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 681 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 681 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 485.00 | |
GE Autres charges | | | 137 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 7 548.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 7 548.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 681.00 | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 1 213.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 6 335.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 918.00 | 16 492.00 | | 32 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 872.00 | 2 525 863.00 | | 2 689 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 316.00 | 2 491 792.00 | | 2 714 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 444.00 | 34 071.00 | | -24 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 811.00 | | 19 583.00 | 1 358 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 194.00 | | 13 083.00 | 1 088 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 096.00 | | 6 500.00 | 270 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 998.00 | 14 150.00 | | 237 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 5 392.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 542.00 | 8 757.00 | | 234 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 535.00 | 18 792.00 | | 99 535.00 |
6T Sur comptes clients | 120 122.00 | 107 485.00 | | 120 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 122.00 | 107 485.00 | | 120 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 657.00 | 126 277.00 | | 219 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 045.00 | 1 137 045.00 | | 1 137 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 961.00 | 335 961.00 | | 335 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 610.00 | 644 610.00 | | 644 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 859.00 | 1 110 859.00 | | 1 110 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 825.00 | -5 825.00 | | -5 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 516.00 | 217 516.00 | | 217 516.00 |
VB T. V. A. | 207 755.00 | 207 755.00 | | 207 755.00 |
VC Groupe et associés | 331 453.00 | 331 453.00 | | 331 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 059.00 | 29 710.00 | 124 010.00 | 186 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 480.00 | 214 480.00 | | 214 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 851.00 | 2 087 851.00 | | 2 087 851.00 |
VW T.V.A. | 172 993.00 | 172 993.00 | | 172 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 686.00 | 2 592 336.00 | 124 010.00 | 2 748 686.00 |