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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 025.00 | |
AH Fonds commercial | | | 921 537.00 | |
AP Constructions | | | 5 617.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 450.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 614.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 963 763.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 033 418.00 | |
BZ Autres créances | | | 250 692.00 | |
CF Disponibilités | | | 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 312 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 275 933.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 46.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
DH Report à nouveau | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 774.00 | 116 817.00 | | 183 774.00 |
DL TOTAL (I) | 352 346.00 | 285 389.00 | | 352 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 609.00 | 93 109.00 | | 91 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 623.00 | 325 343.00 | | 285 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 978.00 | 458 865.00 | | 75 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 706.00 | 289 193.00 | | 643 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 468.00 | 356 165.00 | | 376 468.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 504 474.00 | | 6 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 136.00 | 380 391.00 | | 444 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 978.00 | 2 314 432.00 | | 1 831 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 933.00 | 2 692 930.00 | | 2 275 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 157 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 157 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 425.00 | 473.00 | | 6 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425.00 | 1 973.00 | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | -1 973.00 | | -4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 670.00 | 40 516.00 | | 67 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 294.00 | 1 161 441.00 | | 2 211 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 520.00 | 1 044 624.00 | | 2 027 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 774.00 | 116 817.00 | | 183 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 500.00 | | 33 529.00 | 1 216 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 994.00 | | 5 295.00 | 938 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 985.00 | | 28 235.00 | 276 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 444.00 | 4 822.00 | | 281 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 457.00 | 270.00 | | 17 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 986.00 | 4 553.00 | | 263 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 109.00 | | 1 500.00 | 93 109.00 |
6T Sur comptes clients | 58 847.00 | 103 306.00 | 43 678.00 | 58 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 847.00 | 103 306.00 | 43 678.00 | 58 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 956.00 | 103 306.00 | 45 178.00 | 151 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 306.00 | 43 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 706.00 | 643 706.00 | | 643 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 136.00 | 444 136.00 | | 444 136.00 |
UX Autres créances clients | 959 415.00 | 959 415.00 | | 959 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -668.00 | -668.00 | | -668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 477.00 | 192 477.00 | | 192 477.00 |
VB T. V. A. | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 988.00 | 28 719.00 | 119 873.00 | 243 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VI Groupe et associés | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 413.00 | 1 430 413.00 | | 1 430 413.00 |
VW T.V.A. | 211 602.00 | 211 602.00 | | 211 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 978.00 | 1 616 709.00 | 119 873.00 | 1 831 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |