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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 921 537.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 198.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 935 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 065 557.00 | |
BZ Autres créances | | | 651 810.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 19 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 757 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 692 930.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 46.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
DH Report à nouveau | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 817.00 | 98 518.00 | | 116 817.00 |
DL TOTAL (I) | 285 389.00 | 267 090.00 | | 285 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 609.00 | 53 424.00 | | 91 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 109.00 | 54 924.00 | | 93 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 343.00 | 3 522.00 | | 325 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 865.00 | 261 322.00 | | 458 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 193.00 | 198 604.00 | | 289 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 165.00 | 160 936.00 | | 356 165.00 |
EA Autres dettes | 504 474.00 | | | 504 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 391.00 | 77 501.00 | | 380 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 432.00 | 708 893.00 | | 2 314 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 930.00 | 1 030 907.00 | | 2 692 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 444.00 | 708 893.00 | | 2 070 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 437.00 | 3 522.00 | | 52 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 036 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 477.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 1 525.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 1 525.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -928.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 516.00 | 44 532.00 | | 40 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 441.00 | 880 072.00 | | 1 161 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 624.00 | 781 554.00 | | 1 044 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 817.00 | 98 518.00 | | 116 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 675.00 | | | 274 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 352.00 | | | 258 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 675.00 | 6 769.00 | | 274 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 322.00 | 1 135.00 | | 16 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 352.00 | 5 634.00 | | 258 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 924.00 | 39 685.00 | 1 500.00 | 54 924.00 |
6T Sur comptes clients | 7 534.00 | 58 209.00 | 6 896.00 | 7 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 534.00 | 58 209.00 | 6 896.00 | 7 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 458.00 | 97 894.00 | 8 396.00 | 62 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 394.00 | 8 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 193.00 | 289 193.00 | | 289 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 474.00 | 504 474.00 | | 504 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 391.00 | 380 391.00 | | 380 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 311.00 | 1 022 311.00 | | 1 022 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
VB T. V. A. | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 224.00 | 28 236.00 | 117 857.00 | 272 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VI Groupe et associés | 458 865.00 | 458 865.00 | | 458 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 224.00 | | | 272 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 260.00 | 592 260.00 | | 592 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 915.00 | 1 796 915.00 | | 1 796 915.00 |
VW T.V.A. | 221 877.00 | 221 877.00 | | 221 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 432.00 | 2 070 444.00 | 117 857.00 | 2 314 432.00 |