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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 420.00 | | 431 420.00 | 431 420.00 |
BZ Autres créances | 271 666.00 | | 271 666.00 | 271 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 966.00 | | 231 966.00 | 231 966.00 |
CF Disponibilités | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 618.00 | | 1 010 618.00 | 1 010 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 907.00 | | 1 030 907.00 | 1 030 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
DH Report à nouveau | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 518.00 | 73 285.00 | | 98 518.00 |
DL TOTAL (I) | 267 090.00 | 241 856.00 | | 267 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 424.00 | 48 982.00 | | 53 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 924.00 | 50 482.00 | | 54 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522.00 | 220.00 | | 3 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 322.00 | 11 983.00 | | 261 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 008.00 | 3 932.00 | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 604.00 | 185 906.00 | | 198 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 936.00 | 168 216.00 | | 160 936.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 501.00 | 80 818.00 | | 77 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 893.00 | 451 555.00 | | 708 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 907.00 | 743 894.00 | | 1 030 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 893.00 | 451 555.00 | | 708 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522.00 | 220.00 | | 3 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 276.00 | | 870 276.00 | 870 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 7 759.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 7 759.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | 7 759.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 27 413.00 | | 44 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 072.00 | 908 835.00 | | 880 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 554.00 | 835 550.00 | | 781 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 518.00 | 73 285.00 | | 98 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 820.00 | | 14 148.00 | 282 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 294 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 276 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 322.00 | | 1 135.00 | 16 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 977.00 | | 13 013.00 | 265 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 941.00 | 4 734.00 | | 269 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 619.00 | 4 734.00 | | 253 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 482.00 | 4 442.00 | | 50 482.00 |
6T Sur comptes clients | 11 659.00 | | 4 125.00 | 11 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 659.00 | | 4 125.00 | 11 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 141.00 | 4 442.00 | 4 125.00 | 62 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 442.00 | 4 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 428 347.00 | | | 428 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VB T. V. A. | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VC Groupe et associés | 231 966.00 | | | 231 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 896.00 | 727 896.00 | | 727 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |