| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 898.00 | 3 456.00 | 25 443.00 | 28 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 296.00 | | 1 059 296.00 | 1 059 296.00 |
AN Terrains | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
AP Constructions | 62 130.00 | 50 757.00 | 11 373.00 | 62 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 105.00 | 77 842.00 | 13 263.00 | 91 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 379.00 | 72 462.00 | 10 918.00 | 83 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 811.00 | 237 998.00 | 1 120 813.00 | 1 358 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 932.00 | 120 122.00 | 1 034 810.00 | 1 154 932.00 |
BZ Autres créances | 517 027.00 | | 517 027.00 | 517 027.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 047.00 | 120 122.00 | 1 560 925.00 | 1 681 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 857.00 | 358 120.00 | 2 681 738.00 | 3 039 857.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
DH Report à nouveau | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DL TOTAL (I) | 202 643.00 | | | 202 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 363.00 | | | 261 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 621.00 | | | 1 025 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 573.00 | | | 452 573.00 |
EA Autres dettes | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 751.00 | | | 572 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 560.00 | | | 2 379 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 738.00 | | | 2 681 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 500.00 | | | 2 193 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 808.00 | | 2 412 808.00 | 2 412 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 808.00 | | 2 412 808.00 | 2 412 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 926.00 | |
GE Autres charges | | | 125 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 863.00 | | | 2 525 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 792.00 | | | 2 491 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 029.00 | | 165 745.00 | 1 250 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 963.00 | 1 358 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 342.00 | 1 088 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 621.00 | 270 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 289.00 | | 159 248.00 | 944 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 220.00 | | 6 497.00 | 305 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 266.00 | 8 695.00 | 56 963.00 | 286 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 727.00 | 1 071.00 | 15 342.00 | 17 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 539.00 | 7 624.00 | 41 621.00 | 268 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 609.00 | 7 926.00 | | 91 609.00 |
6T Sur comptes clients | 118 474.00 | 106 108.00 | 104 461.00 | 118 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 474.00 | 106 108.00 | 104 461.00 | 118 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 083.00 | 114 034.00 | 104 461.00 | 210 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 034.00 | 104 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 621.00 | 1 025 621.00 | | 1 025 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 751.00 | 572 751.00 | | 572 751.00 |
UX Autres créances clients | 945 918.00 | 945 918.00 | | 945 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 918.00 | -2 918.00 | | -2 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 014.00 | 209 014.00 | | 209 014.00 |
VB T. V. A. | 202 089.00 | 202 089.00 | | 202 089.00 |
VC Groupe et associés | 265 495.00 | 265 495.00 | | 265 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 270.00 | 29 210.00 | 121 924.00 | 215 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VI Groupe et associés | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 571.00 | 1 680 571.00 | | 1 680 571.00 |
VW T.V.A. | 270 224.00 | 270 224.00 | | 270 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 560.00 | 2 193 500.00 | 121 924.00 | 2 379 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
ST Autres comptes | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
YT Sous‐traitance | 482 749.00 | | | 482 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 057.00 | | | 296 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 933.00 | | | 501 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
ZE Dividendes | 183 774.00 | | | 183 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 922.00 | | | 980 922.00 |