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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 823.00 | 14 635.00 | 397 188.00 | 411 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 334.00 | 144 206.00 | 95 127.00 | 239 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 5 189.00 | 11 971.00 | 17 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 813.00 | 669 120.00 | 1 127 693.00 | 1 796 813.00 |
BN En cours de production de biens | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BZ Autres créances | 449 582.00 | | 449 582.00 | 449 582.00 |
CF Disponibilités | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 398.00 | | 569 398.00 | 569 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 211.00 | 669 120.00 | 1 697 092.00 | 2 366 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
CU Autres participations | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 011 708.00 | 505 089.00 | 506 619.00 | 1 011 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 437 621.00 | 307 621.00 | | 437 621.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | 101.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 405.00 | 130 790.00 | | 187 405.00 |
DL TOTAL (I) | 895 416.00 | 708 011.00 | | 895 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 181.00 | 269 536.00 | | 273 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 148.00 | 23 751.00 | | 35 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 125.00 | 94 286.00 | | 68 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
EA Autres dettes | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 675.00 | 868 074.00 | | 801 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 092.00 | 1 576 086.00 | | 1 697 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 675.00 | 868 074.00 | | 801 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 958.00 | | 541 958.00 | 541 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 958.00 | | 541 958.00 | 541 958.00 |
FM Production stockée | | | 12 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 508 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 946.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 1 197.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 1 197.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -1 197.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 164.00 | -94 598.00 | | -113 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 479.00 | 1 251 818.00 | | 1 331 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 075.00 | 1 121 028.00 | | 1 144 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 405.00 | 130 790.00 | | 187 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 419.00 | | 1 032 207.00 | 1 215 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924 373.00 | | 508 148.00 | 924 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 116 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 813.00 | 1 796 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 420 813.00 | 1 011 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 258.00 | | 494 059.00 | 174 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 788.00 | | 30 000.00 | 116 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 987.00 | 495 946.00 | 420 813.00 | 593 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 530.00 | 407 372.00 | 420 813.00 | 518 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 456.00 | 88 574.00 | | 75 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
VC Groupe et associés | 275 588.00 | | | 275 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VI Groupe et associés | 269 841.00 | 269 841.00 | | 269 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 169.00 | 468 169.00 | | 468 169.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 675.00 | 801 675.00 | | 801 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | 626.00 | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 803.00 | 18 934.00 | | 23 803.00 |
ST Autres comptes | 109 956.00 | 70 710.00 | | 109 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 992.00 | 115 000.00 | | 35 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 63 658.00 | 172 047.00 | | 63 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 658.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 525.00 | 1 284.00 | | 4 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 164.00 | 75 497.00 | | 94 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 624.00 | 71 460.00 | | 40 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 409.00 | 376 691.00 | | 233 409.00 |