| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 093.00 | 63 411.00 | 513 682.00 | 577 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 154.00 | 193 561.00 | 129 593.00 | 323 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 790.00 | 10 342.00 | 20 448.00 | 30 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 088.00 | 772 451.00 | 1 282 638.00 | 2 055 088.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BZ Autres créances | 294 339.00 | | 294 339.00 | 294 339.00 |
CF Disponibilités | 365 397.00 | | 365 397.00 | 365 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 709.00 | | 743 709.00 | 743 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 797.00 | 772 451.00 | 2 026 347.00 | 2 798 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
CU Autres participations | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 007 263.00 | 505 137.00 | 502 126.00 | 1 007 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 625 621.00 | 437 621.00 | | 625 621.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 890.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 305.00 | 187 405.00 | | 104 305.00 |
DL TOTAL (I) | 999 722.00 | 895 416.00 | | 999 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 503.00 | 273 181.00 | | 323 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 375.00 | 35 148.00 | | 42 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 860.00 | 68 125.00 | | 112 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809.00 | 35 597.00 | | 1 809.00 |
EA Autres dettes | | 24 624.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 079.00 | | | 181 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 625.00 | 801 675.00 | | 1 026 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 347.00 | 1 697 092.00 | | 2 026 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 625.00 | 801 675.00 | | 661 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 439.00 | | 554 439.00 | 554 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 439.00 | | 554 439.00 | 554 439.00 |
FM Production stockée | | | -15 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 499 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 891.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 372.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 372.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -372.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 625.00 | -113 164.00 | | -68 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 071.00 | 1 331 479.00 | | 1 462 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 765.00 | 1 144 075.00 | | 1 357 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 305.00 | 187 405.00 | | 104 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 813.00 | | 761 835.00 | 1 796 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011 708.00 | | 499 115.00 | 1 011 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 560.00 | 2 055 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 503 560.00 | 1 007 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 317.00 | | 262 720.00 | 668 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 120.00 | 606 891.00 | 503 560.00 | 669 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 089.00 | 503 608.00 | 503 560.00 | 505 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 031.00 | 103 283.00 | | 164 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 079.00 | 181 079.00 | | 181 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VB T. V. A. | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VC Groupe et associés | 184 014.00 | | | 184 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
VI Groupe et associés | 317 926.00 | 317 926.00 | | 317 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 735.00 | 319 735.00 | | 319 735.00 |
VW T.V.A. | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 625.00 | 661 625.00 | 365 000.00 | 1 026 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 693.00 | 3 250.00 | | 9 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 783.00 | 23 803.00 | | 24 783.00 |
ST Autres comptes | 149 862.00 | 109 956.00 | | 149 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 615.00 | 35 992.00 | | 69 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 21 830.00 | 63 658.00 | | 21 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 475.00 | 1 275.00 | | 6 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 168.00 | 4 525.00 | | 16 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 477.00 | 94 164.00 | | 108 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 443.00 | 40 624.00 | | 41 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 090.00 | 233 409.00 | | 266 090.00 |