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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 665.00 | 15 798.00 | 7 867.00 | 23 665.00 |
AP Constructions | 583 234.00 | 238 547.00 | 344 687.00 | 583 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 001.00 | 353 941.00 | 698 060.00 | 1 052 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 243.00 | 25 456.00 | 6 787.00 | 32 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 810.00 | 1 042 308.00 | 1 576 503.00 | 2 618 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 947.00 | | 354 947.00 | 354 947.00 |
BZ Autres créances | 253 037.00 | | 253 037.00 | 253 037.00 |
CF Disponibilités | 146 794.00 | | 146 794.00 | 146 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 777.00 | | 754 777.00 | 754 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 588.00 | 1 042 308.00 | 2 331 280.00 | 3 373 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
CU Autres participations | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 810 878.00 | 408 565.00 | 402 313.00 | 810 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 917 621.00 | 888 621.00 | | 917 621.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 433.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 253.00 | 28 826.00 | | -28 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 126.00 | 1 187 380.00 | | 1 159 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 814.00 | 352 736.00 | | 676 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 946.00 | 317 278.00 | | 320 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 295.00 | 26 492.00 | | 38 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 251.00 | 133 750.00 | | 135 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 154.00 | 830 256.00 | | 1 172 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 280.00 | 2 017 635.00 | | 2 331 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 672.00 | 477 520.00 | | 528 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 920.00 | 410 833.00 | 472 753.00 | 61 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 920.00 | 410 833.00 | 472 753.00 | 61 920.00 |
FM Production stockée | | | -282 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 033 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 966.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 239.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 239.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -239.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 765.00 | -101 755.00 | | -129 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 990.00 | 1 340 163.00 | | 1 309 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 244.00 | 1 311 337.00 | | 1 338 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 253.00 | 28 826.00 | | -28 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 879.00 | | 1 062 607.00 | 2 069 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928 493.00 | | 396 060.00 | 928 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 675.00 | 2 618 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 513 675.00 | 810 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 932.00 | | 666 547.00 | 1 000 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 016.00 | 597 966.00 | 513 675.00 | 958 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 723.00 | 441 518.00 | 513 675.00 | 480 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 7 888.00 | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 384.00 | 148 560.00 | | 469 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 354 947.00 | 354 947.00 | | 354 947.00 |
VB T. V. A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VC Groupe et associés | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 078.00 | 33 332.00 | 33 746.00 | 67 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 736.00 | | 609 736.00 | 609 736.00 |
VI Groupe et associés | 311 681.00 | 311 681.00 | | 311 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 347.00 | 614 347.00 | | 614 347.00 |
VW T.V.A. | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 154.00 | 528 672.00 | 643 482.00 | 1 172 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | 7 464.00 | | 4 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 085.00 | 23 627.00 | | 25 085.00 |
ST Autres comptes | 106 241.00 | 113 339.00 | | 106 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 88 616.00 | 47 739.00 | | 88 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 012.00 | 6 363.00 | | 5 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 993.00 | 13 827.00 | | 9 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 384.00 | 92 220.00 | | 12 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 750.00 | 32 525.00 | | 38 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 942.00 | 226 706.00 | | 261 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |