| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 665.00 | 22.00 | 23 643.00 | 23 665.00 |
AP Constructions | 583 234.00 | 121 502.00 | 461 732.00 | 583 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 930.00 | 229 119.00 | 119 811.00 | 348 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 790.00 | 15 791.00 | 14 999.00 | 30 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 197.00 | 870 402.00 | 1 245 795.00 | 2 116 197.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
BZ Autres créances | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
CF Disponibilités | 475 698.00 | | 475 698.00 | 475 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 241.00 | | 707 241.00 | 707 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 438.00 | 870 402.00 | 1 953 036.00 | 2 823 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
CU Autres participations | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 012 790.00 | 503 969.00 | 508 821.00 | 1 012 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 729 621.00 | 625 621.00 | | 729 621.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | 295.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 832.00 | 104 305.00 | | 158 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 554.00 | 999 722.00 | | 1 158 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 736.00 | 365 000.00 | | 352 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 306.00 | 323 503.00 | | 311 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 196.00 | 42 375.00 | | 33 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 157.00 | 112 860.00 | | 97 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | 1 809.00 | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 482.00 | 1 026 625.00 | | 794 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 036.00 | 2 026 347.00 | | 1 953 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 482.00 | 661 625.00 | | 444 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 914.00 | | 872 914.00 | 872 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 914.00 | | 872 914.00 | 872 914.00 |
FM Production stockée | | | -31 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 564 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 100.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 289.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 289.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -289.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 153.00 | -68 625.00 | | -98 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 119.00 | 1 462 071.00 | | 1 602 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 287.00 | 1 357 765.00 | | 1 443 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 832.00 | 104 305.00 | | 158 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 088.00 | | 569 862.00 | 2 055 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 263.00 | | 513 675.00 | 1 007 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 753.00 | 2 116 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 508 148.00 | 1 012 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 962 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 037.00 | | 32 522.00 | 931 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 451.00 | 606 100.00 | 508 149.00 | 772 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 137.00 | 506 979.00 | 508 148.00 | 505 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 313.00 | 99 099.00 | 1.00 | 267 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 736.00 | 2 736.00 | 350 000.00 | 352 736.00 |
VI Groupe et associés | 304 175.00 | 304 175.00 | | 304 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 432.00 | 122 432.00 | | 122 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 906.00 | 222 906.00 | | 222 906.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 482.00 | 444 482.00 | 350 000.00 | 794 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | 9 693.00 | | 5 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 357.00 | 24 783.00 | | 25 357.00 |
ST Autres comptes | 186 147.00 | 149 862.00 | | 186 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 648.00 | 69 615.00 | | 44 648.00 |
YT Sous‐traitance | 66 995.00 | 21 830.00 | | 66 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 455.00 | 6 475.00 | | 6 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 929.00 | 16 168.00 | | 11 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 604.00 | 108 477.00 | | 169 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 126.00 | 41 443.00 | | 53 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 147.00 | 266 090.00 | | 323 147.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |