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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 165.00 | 24 992.00 | 8 173.00 | 33 165.00 |
AP Constructions | 583 234.00 | 297 069.00 | 286 165.00 | 583 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 264.00 | 528 567.00 | 1 286 698.00 | 1 815 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 582.00 | 27 606.00 | 8 977.00 | 36 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 594.00 | 1 287 107.00 | 2 128 487.00 | 3 415 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 617.00 | | 257 617.00 | 257 617.00 |
BZ Autres créances | 201 033.00 | | 201 033.00 | 201 033.00 |
CF Disponibilités | 361 495.00 | | 361 495.00 | 361 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 145.00 | | 820 145.00 | 820 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 739.00 | 1 287 107.00 | 2 948 632.00 | 4 235 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
CU Autres participations | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 830 560.00 | 408 873.00 | 421 687.00 | 830 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 890 621.00 | 917 621.00 | | 890 621.00 |
DH Report à nouveau | -995.00 | 259.00 | | -995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 169.00 | -28 253.00 | | 12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 296.00 | 1 159 126.00 | | 1 171 296.00 |
DP Provisions pour risques | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 596.00 | 676 814.00 | | 880 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 547.00 | 320 946.00 | | 325 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 38 295.00 | | 19 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 587.00 | 135 251.00 | | 141 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 336.00 | 1 172 154.00 | | 1 367 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 632.00 | 2 331 280.00 | | 2 948 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 487.00 | 528 672.00 | | 520 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 262.00 | | 392 262.00 | 392 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 262.00 | | 392 262.00 | 392 262.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 172 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 540.00 | 4 041.00 | | 18 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 000.00 | 45.00 | | 410 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 000.00 | -45.00 | | -410 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 729.00 | -129 765.00 | | -128 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 773.00 | 1 309 990.00 | | 1 732 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 604.00 | 1 338 244.00 | | 1 720 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 169.00 | -28 253.00 | | 12 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 810.00 | | 1 211 602.00 | 2 618 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 878.00 | | 434 500.00 | 810 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 818.00 | 3 415 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 414 818.00 | 830 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | 9 500.00 | 23 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 479.00 | | 767 602.00 | 1 667 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 308.00 | 659 617.00 | 414 818.00 | 1 042 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 565.00 | 415 126.00 | 414 818.00 | 408 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 798.00 | 9 194.00 | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 944.00 | 235 298.00 | | 617 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 410 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 257 617.00 | 257 617.00 | | 257 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VC Groupe et associés | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 849.00 | | 846 849.00 | 846 849.00 |
VI Groupe et associés | 311 649.00 | 311 649.00 | | 311 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 113.00 | | | 237 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 729.00 | 128 729.00 | | 128 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 013.00 | 465 013.00 | | 465 013.00 |
VW T.V.A. | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 336.00 | 520 487.00 | 846 849.00 | 1 367 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 702.00 | 4 981.00 | | 15 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 827.00 | 25 085.00 | | 16 827.00 |
ST Autres comptes | 124 712.00 | 106 241.00 | | 124 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 902.00 | 42 000.00 | | 41 902.00 |
YT Sous‐traitance | 18 778.00 | 88 616.00 | | 18 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 955.00 | 5 012.00 | | 4 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 657.00 | 9 993.00 | | 20 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 619.00 | 12 384.00 | | 20 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 405.00 | 38 750.00 | | 40 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 219.00 | 261 942.00 | | 202 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |