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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 665.00 | 7 910.00 | 15 755.00 | 23 665.00 |
AP Constructions | 583 234.00 | 180 024.00 | 403 210.00 | 583 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 455.00 | 267 877.00 | 117 577.00 | 385 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 243.00 | 21 482.00 | 10 761.00 | 32 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 879.00 | 958 016.00 | 1 111 862.00 | 2 069 879.00 |
BN En cours de production de biens | 282 441.00 | | 282 441.00 | 282 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 680.00 | | 319 680.00 | 319 680.00 |
BZ Autres créances | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
CF Disponibilités | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 773.00 | | 905 773.00 | 905 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 652.00 | 958 016.00 | 2 017 635.00 | 2 975 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
CU Autres participations | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 928 493.00 | 480 723.00 | 447 771.00 | 928 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 888 621.00 | 729 621.00 | | 888 621.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | 600.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 826.00 | 158 832.00 | | 28 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 380.00 | 1 158 554.00 | | 1 187 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 736.00 | 352 736.00 | | 352 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 278.00 | 311 306.00 | | 317 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 33 196.00 | | 26 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 750.00 | 97 157.00 | | 133 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 256.00 | 794 482.00 | | 830 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 635.00 | 1 953 036.00 | | 2 017 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 520.00 | 444 482.00 | | 477 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 100.00 | | 461 100.00 | 461 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 100.00 | | 461 100.00 | 461 100.00 |
FM Production stockée | | | 267 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 414 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 729.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 759.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 1 363.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -1 005.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 755.00 | -98 153.00 | | -101 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 163.00 | 1 602 119.00 | | 1 340 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 337.00 | 1 443 287.00 | | 1 311 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 826.00 | 158 832.00 | | 28 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 197.00 | | 452 797.00 | 2 116 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012 790.00 | | 414 818.00 | 1 012 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 115.00 | 2 069 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 499 115.00 | 928 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 954.00 | | 37 978.00 | 962 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 402.00 | 586 729.00 | 499 115.00 | 870 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503 969.00 | 475 869.00 | 499 115.00 | 503 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 7 888.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 412.00 | 102 972.00 | | 366 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 319 680.00 | 319 680.00 | | 319 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VC Groupe et associés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 736.00 | | 352 736.00 | 352 736.00 |
VI Groupe et associés | 308 013.00 | 308 013.00 | | 308 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 244.00 | 498 244.00 | | 498 244.00 |
VW T.V.A. | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 256.00 | 477 520.00 | 352 736.00 | 830 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | 5 474.00 | | 7 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 627.00 | 25 357.00 | | 23 627.00 |
ST Autres comptes | 113 339.00 | 186 147.00 | | 113 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | 44 648.00 | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 47 739.00 | 66 995.00 | | 47 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 363.00 | 6 455.00 | | 6 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 827.00 | 11 929.00 | | 13 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 220.00 | 169 604.00 | | 92 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 525.00 | 53 126.00 | | 32 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 706.00 | 323 147.00 | | 226 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |