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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
AP Constructions | 212 023.00 | 196 789.00 | 15 233.00 | 212 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 144.00 | 150 370.00 | 39 774.00 | 190 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 064.00 | 35 897.00 | 6 166.00 | 42 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 453.00 | 383 057.00 | 96 395.00 | 479 453.00 |
BT Marchandises | 22 987.00 | 19 715.00 | 3 272.00 | 22 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 894.00 | 19 715.00 | 44 179.00 | 63 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 347.00 | 402 772.00 | 140 574.00 | 543 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DH Report à nouveau | -28 635.00 | | | -28 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 574.00 | | | 140 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
FG Production vendue services | 232 578.00 | | 232 578.00 | 232 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 308.00 | | 240 308.00 | 240 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 529.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 082.00 | | | 260 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 563.00 | | | 250 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 559.00 | | 1 000.00 | 478 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 479 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 232.00 | | 1 000.00 | 443 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 528.00 | 19 529.00 | | 363 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 528.00 | 19 529.00 | | 363 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 486.00 | | 19 771.00 | 39 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 486.00 | | 19 771.00 | 39 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 486.00 | | 19 771.00 | 39 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 852.00 | 16 799.00 | 19 053.00 | 35 852.00 |
VI Groupe et associés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995.00 | | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 427.00 | 20 627.00 | 3 800.00 | 24 427.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 669.00 | 88 616.00 | 19 053.00 | 107 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
ST Autres comptes | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 006.00 | | | 113 006.00 |