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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
AP Constructions | 217 068.00 | 212 510.00 | 4 558.00 | 217 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 577.00 | 100 576.00 | 20 001.00 | 120 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 736.00 | 28 125.00 | 13 611.00 | 41 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 803.00 | 341 212.00 | 69 591.00 | 410 803.00 |
BT Marchandises | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 194 224.00 | | 194 224.00 | 194 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 736.00 | | 221 736.00 | 221 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 539.00 | 341 212.00 | 291 327.00 | 632 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
DL TOTAL (I) | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
EA Autres dettes | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 327.00 | | | 291 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
FG Production vendue services | 273 021.00 | | 273 021.00 | 273 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 342.00 | | 288 342.00 | 288 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 599.00 | | | 288 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 763.00 | | | 229 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 447.00 | | 2 355.00 | 408 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 027.00 | | 2 355.00 | 377 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 940.00 | 13 271.00 | | 327 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 940.00 | 13 271.00 | | 327 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
ST Autres comptes | 87 277.00 | | | 87 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 965.00 | | | 157 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |