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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
AP Constructions | 212 023.00 | 204 348.00 | 7 674.00 | 212 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 832.00 | 171 961.00 | 49 870.00 | 221 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 754.00 | 41 863.00 | 2 890.00 | 44 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 830.00 | 418 173.00 | 95 656.00 | 513 830.00 |
BT Marchandises | 22 987.00 | 20 715.00 | 2 272.00 | 22 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BZ Autres créances | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 583.00 | 20 715.00 | 80 868.00 | 101 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 413.00 | 438 888.00 | 176 524.00 | 615 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DH Report à nouveau | -6 712.00 | | | -6 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 524.00 | | | 176 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
FG Production vendue services | 211 456.00 | | 211 456.00 | 211 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 272.00 | | 276 272.00 | 276 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 648.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 903.00 | | | -6 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 236.00 | | | 387 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 588.00 | | | 382 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 453.00 | | 34 376.00 | 479 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 232.00 | | 34 376.00 | 444 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 525.00 | 16 648.00 | | 401 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 525.00 | 16 648.00 | | 401 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VI Groupe et associés | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 256.00 | 25 456.00 | 3 800.00 | 29 256.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
ST Autres comptes | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 645.00 | | | 123 645.00 |