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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
AP Constructions | 212 023.00 | 200 612.00 | 11 411.00 | 212 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 144.00 | 160 311.00 | 29 833.00 | 190 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 064.00 | 40 601.00 | 1 463.00 | 42 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 453.00 | 401 525.00 | 77 927.00 | 479 453.00 |
BT Marchandises | 22 987.00 | 20 715.00 | 2 272.00 | 22 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 442.00 | 20 715.00 | 59 727.00 | 80 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 895.00 | 422 240.00 | 137 655.00 | 559 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DH Report à nouveau | -19 117.00 | | | -19 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
EA Autres dettes | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 655.00 | | | 137 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
FG Production vendue services | 221 570.00 | | 221 570.00 | 221 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 223.00 | | 230 223.00 | 230 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 894.00 | | | 234 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 453.00 | | | 479 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 232.00 | | | 444 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 057.00 | 18 467.00 | | 383 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 057.00 | 18 467.00 | | 383 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 715.00 | 1 000.00 | | 19 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 715.00 | 1 000.00 | | 19 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 715.00 | 1 000.00 | | 19 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 053.00 | 16 266.00 | 2 787.00 | 19 053.00 |
VI Groupe et associés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VP Divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 035.00 | 19 235.00 | 3 800.00 | 23 035.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 344.00 | 89 557.00 | 2 787.00 | 92 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
ST Autres comptes | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 611.00 | | | 114 611.00 |