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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
AP Constructions | 213 278.00 | 210 942.00 | 2 336.00 | 213 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 504.00 | 89 557.00 | 31 946.00 | 121 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 955.00 | 19 763.00 | 29 191.00 | 48 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 957.00 | 320 263.00 | 98 694.00 | 418 957.00 |
BT Marchandises | 22 987.00 | 20 715.00 | 2 272.00 | 22 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CF Disponibilités | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 812.00 | 20 715.00 | 102 097.00 | 122 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 770.00 | 340 978.00 | 200 792.00 | 541 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DH Report à nouveau | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 804.00 | | | 148 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 792.00 | | | 200 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 501.00 | | | 139 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
FG Production vendue services | 207 158.00 | | 207 158.00 | 207 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 643.00 | | 215 643.00 | 215 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 147.00 | | | -40 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 177.00 | | | 224 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 364.00 | | 37 533.00 | 515 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 939.00 | 418 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 939.00 | 383 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 143.00 | | 37 533.00 | 480 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 091.00 | 17 908.00 | 132 737.00 | 435 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 091.00 | 17 908.00 | 132 737.00 | 435 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 028.00 | 4 724.00 | 9 303.00 | 14 028.00 |
VI Groupe et associés | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 723.00 | 28 923.00 | 3 800.00 | 32 723.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 804.00 | 139 501.00 | 9 303.00 | 148 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
ST Autres comptes | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |