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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
AP Constructions | 217 068.00 | 212 185.00 | 4 882.00 | 217 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 222.00 | 95 270.00 | 22 951.00 | 118 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 736.00 | 20 484.00 | 21 252.00 | 41 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 447.00 | 327 940.00 | 80 507.00 | 408 447.00 |
BT Marchandises | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 121 812.00 | | 121 812.00 | 121 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 409.00 | 327 940.00 | 234 468.00 | 562 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DH Report à nouveau | -35.00 | | | -35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DL TOTAL (I) | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 468.00 | | | 234 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
FG Production vendue services | 230 381.00 | | 230 381.00 | 230 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 091.00 | | 253 091.00 | 253 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 848.00 | | | -37 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 337.00 | | | 242 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 957.00 | | 5 873.00 | 418 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 383.00 | 408 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 583.00 | 377 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 737.00 | | 5 873.00 | 383 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 263.00 | 19 812.00 | 12 135.00 | 320 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 263.00 | 19 812.00 | 12 135.00 | 320 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 578.00 | 3 108.00 | 4 470.00 | 7 578.00 |
VI Groupe et associés | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 991.00 | 146 520.00 | 4 470.00 | 150 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
ST Autres comptes | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 531.00 | | | 128 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |