| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 036.00 | 209 613.00 | 13 423.00 | 223 036.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | 40 393.00 | 81 607.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 2 424 763.00 | 215 836.00 | 2 208 927.00 | 2 424 763.00 |
AP Constructions | 2 530 604.00 | 752 482.00 | 1 778 122.00 | 2 530 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 178.00 | 23 158.00 | 6 021.00 | 29 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 356.00 | | 206 356.00 | 206 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 375 397.00 | 923 974.00 | 451 423.00 | 1 375 397.00 |
BF Prêts | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 572 752.00 | 3 336 248.00 | 11 236 504.00 | 14 572 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 718.00 | 81 096.00 | 107 622.00 | 188 718.00 |
BZ Autres créances | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
CF Disponibilités | 341 094.00 | | 341 094.00 | 341 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 089.00 | 81 096.00 | 575 992.00 | 657 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 840.00 | 3 417 344.00 | 11 812 496.00 | 15 229 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
CU Autres participations | 7 617 690.00 | 1 164 975.00 | 6 452 715.00 | 7 617 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 2 295.00 | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 783 900.00 | 854 875.00 | | 783 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 694.00 | 30 553.00 | | 103 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 543 660.00 | 7 539 966.00 | | 7 543 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 044.00 | 1 922 707.00 | | 2 761 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | 59 499.00 | | 125 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 156.00 | 116 036.00 | | 284 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 469.00 | 1 075 100.00 | | 1 093 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 836.00 | 3 178 342.00 | | 4 268 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 496.00 | 10 718 308.00 | | 11 812 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 572.00 | 446 338.00 | | 870 572.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 998.00 | | 1 273 998.00 | 1 273 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 998.00 | | 1 273 998.00 | 1 273 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 734.00 | 272 997.00 | | 261 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 312.00 | 557 691.00 | | 282 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 806.00 | 530 751.00 | | 109 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 118.00 | 1 088 442.00 | | 392 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 469.00 | 430 910.00 | | 127 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 516.00 | 559 345.00 | | 122 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 093.00 | 130 000.00 | | 141 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 078.00 | 1 120 255.00 | | 391 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -31 813.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 401.00 | 2 359 544.00 | | 1 957 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 707.00 | 2 328 991.00 | | 1 853 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 694.00 | 30 553.00 | | 103 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 264 890.00 | 264 584.00 | | 264 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 246 292.00 | | 1 547 395.00 | 13 246 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 030 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 725.00 | 164 210.00 | 14 572 752.00 | 56 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 725.00 | 162 210.00 | 5 196 718.00 | 56 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 944.00 | | 20 093.00 | 324 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 351.00 | | 1 271 302.00 | 4 144 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776 997.00 | | 256 000.00 | 8 776 997.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 415.00 | 250 990.00 | 49 500.00 | 1 005 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 579.00 | 18 035.00 | | 191 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 837.00 | 232 955.00 | 49 500.00 | 813 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 199 740.00 | 1 040 000.00 | | 8 199 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 593.00 | 8 800.00 | | 31 593.00 |
6T Sur comptes clients | 82 132.00 | | 1 036.00 | 82 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198 675.00 | 112 800.00 | 101 036.00 | 2 198 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198 675.00 | 112 800.00 | 101 036.00 | 2 198 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 1 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | 125 168.00 | | 125 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093 469.00 | 217 664.00 | 389 246.00 | 1 093 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375 397.00 | 93 000.00 | | 1 375 397.00 |
UP Prêts | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
VB T. V. A. | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VC Groupe et associés | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 044.00 | 238 584.00 | 1 020 331.00 | 2 761 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 804.00 | | | 376 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 301.00 | 312 003.00 | 1 417 298.00 | 1 729 301.00 |
VW T.V.A. | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 836.00 | 870 572.00 | 1 409 577.00 | 4 268 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 102.00 | 56 746.00 | | 61 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 700.00 | 26 828.00 | | 27 700.00 |
ST Autres comptes | 534 457.00 | 526 051.00 | | 534 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 201.00 | 28 223.00 | | 22 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 588 540.00 | 2 853 480.00 | | 2 588 540.00 |
YT Sous‐traitance | 133 900.00 | 35 861.00 | | 133 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 877.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 642.00 | 57 623.00 | | 61 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 075.00 | 201 912.00 | | 267 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 258.00 | 616 963.00 | | 718 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |