| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 390.00 | 320 390.00 | | 320 390.00 |
AN Terrains | 655 045.00 | 11 875.00 | 643 169.00 | 655 045.00 |
AP Constructions | 3 413 884.00 | 1 611 649.00 | 1 802 234.00 | 3 413 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 096 918.00 | 914 016.00 | 182 902.00 | 1 096 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 680.00 | | 240 680.00 | 240 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741 009.00 | 7 374 423.00 | 7 366 585.00 | 14 741 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 403.00 | 22 994.00 | 54 408.00 | 77 403.00 |
BZ Autres créances | 61 904.00 | 8 866.00 | 53 037.00 | 61 904.00 |
CF Disponibilités | 603 387.00 | | 603 387.00 | 603 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 712.00 | 31 860.00 | 745 851.00 | 777 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 537 342.00 | 7 406 284.00 | 8 131 058.00 | 15 537 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 902.00 | | | 182 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
CU Autres participations | 8 950 369.00 | 4 490 000.00 | 4 460 369.00 | 8 950 369.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4 895 946.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
DG Autres réserves | 245 137.00 | 231 146.00 | | 245 137.00 |
DH Report à nouveau | -247 204.00 | | | -247 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 758.00 | -7 079 159.00 | | 1 096 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 928.00 | 4 080 169.00 | | 4 126 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 824 651.00 | 2 000 000.00 | | 824 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 651.00 | 2 000 000.00 | | 824 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 539.00 | 4 578 431.00 | | 2 125 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 860.00 | 117 600.00 | | 699 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 235 349.00 | | 33 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 774.00 | 63 489.00 | | 269 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 204.00 | 33 704.00 | | 34 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 922.00 | 586 097.00 | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 478.00 | 5 614 672.00 | | 3 179 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 058.00 | 11 694 842.00 | | 8 131 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 079.00 | 2 211 838.00 | | 1 356 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 475.00 | | 539 475.00 | 539 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 475.00 | | 539 475.00 | 539 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 406.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 372 850.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 946 569.00 | 325 611.00 | | 6 946 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 033 077.00 | | | 2 033 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 981 852.00 | 325 611.00 | | 8 981 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321 552.00 | 397 389.00 | | 2 321 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460 492.00 | 4 581.00 | | 4 460 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861 905.00 | 7 048 519.00 | | 861 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 643 950.00 | 7 450 490.00 | | 7 643 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337 902.00 | -7 124 879.00 | | 1 337 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 750.00 | | | 259 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 855 791.00 | 1 719 230.00 | | 9 855 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 033.00 | 8 798 389.00 | | 8 759 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 758.00 | -7 079 159.00 | | 1 096 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 964.00 | 323 424.00 | | 228 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 237 686.00 | | 1 666 494.00 | 19 237 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890 773.00 | 10 325 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 163 171.00 | 14 741 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272 398.00 | 4 095 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 390.00 | | | 320 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 068 565.00 | | 1 299 254.00 | 8 068 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848 731.00 | | 367 239.00 | 10 848 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 850.00 | 325 452.00 | 837 895.00 | 2 482 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 120.00 | 7 269.00 | | 313 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 729.00 | 318 182.00 | 837 895.00 | 2 169 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 003 663.00 | 655 000.00 | 744 646.00 | 1 003 663.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | 87 092.00 | 1 262 441.00 | 2 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 994.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 528 519.00 | 677 994.00 | 770 636.00 | 5 528 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 528 519.00 | 765 086.00 | 2 033 077.00 | 7 528 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 765 086.00 | 2 033 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 096 918.00 | 671 918.00 | 425 000.00 | 1 096 918.00 |
UP Prêts | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 680.00 | | 240 680.00 | 240 680.00 |
UX Autres créances clients | 77 403.00 | 49 810.00 | 27 593.00 | 77 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 539.00 | 302 139.00 | 1 105 055.00 | 2 125 539.00 |
VI Groupe et associés | 699 860.00 | 699 860.00 | | 699 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416 506.00 | | | 2 416 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 267.00 | 34 400.00 | 8 867.00 | 43 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 153.00 | 809 783.00 | 739 370.00 | 1 549 153.00 |
VW T.V.A. | 227 549.00 | 227 549.00 | | 227 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 478.00 | 1 356 079.00 | 1 105 055.00 | 3 179 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 319.00 | 108 135.00 | | 90 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 943.00 | 23 228.00 | | 20 943.00 |
ST Autres comptes | 321 516.00 | 603 766.00 | | 321 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 614.00 | 36 912.00 | | 42 614.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 200 323.00 | 2 728 467.00 | | 1 200 323.00 |
YT Sous‐traitance | 71 170.00 | 70 622.00 | | 71 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 200.00 | 8 290.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 520.00 | 116 425.00 | | 94 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 109.00 | 193 029.00 | | 496 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 786.00 | 149 885.00 | | 116 786.00 |
ZE Dividendes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 244.00 | 734 530.00 | | 456 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |