| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 418.00 | 230 079.00 | 19 339.00 | 249 418.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 705 828.00 | 241 921.00 | 2 463 907.00 | 2 705 828.00 |
AP Constructions | 5 122 078.00 | 2 295 101.00 | 2 826 977.00 | 5 122 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 068.00 | 26 810.00 | 11 258.00 | 38 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 749 998.00 | 843 974.00 | 906 024.00 | 1 749 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BF Prêts | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 575 055.00 | 4 955 716.00 | 12 619 339.00 | 17 575 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 973.00 | 81 096.00 | 570 877.00 | 651 973.00 |
BZ Autres créances | 415 611.00 | | 415 611.00 | 415 611.00 |
CF Disponibilités | 461 540.00 | | 461 540.00 | 461 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 494.00 | 81 096.00 | 1 473 398.00 | 1 554 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 155 262.00 | 5 036 813.00 | 14 118 449.00 | 19 155 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 601.00 | | | 455 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 572.00 | | | 119 572.00 |
CU Autres participations | 7 586 730.00 | 1 312 015.00 | 6 274 715.00 | 7 586 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 007.00 | 3 823.00 | | 9 007.00 |
DG Autres réserves | 782 410.00 | 783 900.00 | | 782 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 400.00 | 103 694.00 | | 153 400.00 |
DL TOTAL (I) | 7 597 060.00 | 7 543 660.00 | | 7 597 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 696 665.00 | 2 761 044.00 | | 4 696 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 686.00 | 125 168.00 | | 54 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 763.00 | 284 156.00 | | 340 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 343.00 | 5 000.00 | | 551 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 934.00 | 1 093 469.00 | | 877 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 521 390.00 | 4 268 836.00 | | 6 521 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 118 449.00 | 11 812 496.00 | | 14 118 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 958.00 | 870 572.00 | | 1 760 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 197.00 | | 1 074 197.00 | 1 074 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 197.00 | | 1 074 197.00 | 1 074 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 260.00 | 261 734.00 | | 288 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588 233.00 | 282 312.00 | | 3 588 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 353.00 | 109 806.00 | | 223 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814 950.00 | 392 118.00 | | 3 814 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 245.00 | 127 469.00 | | 31 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 266 058.00 | 122 516.00 | | 3 266 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 141 093.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547 303.00 | 391 078.00 | | 3 547 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 647.00 | 1 040.00 | | 267 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 150.00 | 1 957 401.00 | | 5 299 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 750.00 | 1 853 707.00 | | 5 145 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 400.00 | 103 694.00 | | 153 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 900.00 | 264 890.00 | | 238 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 572 752.00 | | 8 412 523.00 | 14 572 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 281 742.00 | 9 420 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410 219.00 | 17 575 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 000.00 | 249 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006 477.00 | 7 905 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 036.00 | | 26 381.00 | 345 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 196 718.00 | | 5 714 851.00 | 5 196 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030 997.00 | | 2 671 291.00 | 9 030 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 906.00 | 1 596 200.00 | 3 378.00 | 1 206 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 613.00 | 20 465.00 | | 209 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 292.00 | 1 575 735.00 | 3 378.00 | 997 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 239 740.00 | | 800 000.00 | 9 239 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
6T Sur comptes clients | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210 438.00 | 250 000.00 | 223 353.00 | 2 210 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 438.00 | 250 000.00 | 223 353.00 | 2 210 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 223 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 343.00 | 551 343.00 | | 551 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 934.00 | 99 441.00 | 389 246.00 | 877 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 749 998.00 | 455 601.00 | | 1 749 998.00 |
UP Prêts | 82 230.00 | 15 000.00 | | 82 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 554 982.00 | | | 554 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
VB T. V. A. | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
VC Groupe et associés | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 696 665.00 | 714 726.00 | 1 500 404.00 | 4 696 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 523 620.00 | | | 2 523 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 850.00 | | | 756 850.00 |
VP Divers | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 396.00 | 1 443 983.00 | 1 482 414.00 | 2 926 396.00 |
VW T.V.A. | 189 976.00 | 189 976.00 | | 189 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 390.00 | 1 760 958.00 | 1 889 650.00 | 6 521 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 985.00 | 61 102.00 | | 124 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 632.00 | 27 700.00 | | 131 632.00 |
ST Autres comptes | 530 528.00 | 534 457.00 | | 530 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 232.00 | 22 201.00 | | 29 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 699 159.00 | 2 588 540.00 | | 3 699 159.00 |
YT Sous‐traitance | 128 385.00 | 133 900.00 | | 128 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 540.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 372.00 | 61 642.00 | | 126 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 016.00 | 267 075.00 | | 722 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 582.00 | 96 368.00 | | 126 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 777.00 | 718 258.00 | | 819 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |