| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 795.00 | 292 495.00 | 16 300.00 | 308 795.00 |
AN Terrains | 1 257 098.00 | 122 299.00 | 1 134 798.00 | 1 257 098.00 |
AP Constructions | 4 433 221.00 | 1 728 037.00 | 2 705 184.00 | 4 433 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 415.00 | 24 358.00 | 4 056.00 | 28 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 973 075.00 | 455 000.00 | 1 518 075.00 | 1 973 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BF Prêts | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 214.00 | | 226 214.00 | 226 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 619 642.00 | 2 653 007.00 | 11 966 635.00 | 14 619 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
BZ Autres créances | 171 907.00 | | 171 907.00 | 171 907.00 |
CF Disponibilités | 581 444.00 | | 581 444.00 | 581 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 634.00 | | 863 634.00 | 863 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 505 443.00 | 2 653 007.00 | 12 852 436.00 | 15 505 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 973 075.00 | | | 1 973 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
CU Autres participations | 6 349 403.00 | 25 000.00 | 6 324 403.00 | 6 349 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 237.00 | 16 677.00 | | 23 237.00 |
DG Autres réserves | 852 772.00 | 828 139.00 | | 852 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 130.00 | 131 193.00 | | 135 130.00 |
DL TOTAL (I) | 7 663 383.00 | 7 628 252.00 | | 7 663 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047 298.00 | 5 425 142.00 | | 4 047 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 062.00 | 126 674.00 | | 60 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 821.00 | 126 496.00 | | 168 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 381.00 | 103 704.00 | | 39 381.00 |
EA Autres dettes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 389.00 | 780 650.00 | | 683 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 053.00 | 6 614 848.00 | | 5 189 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 852 436.00 | 14 243 101.00 | | 12 852 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 121.00 | 1 588 475.00 | | 1 550 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 930.00 | | 1 035 930.00 | 1 035 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 930.00 | | 1 035 930.00 | 1 035 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 002.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 592.00 | 371 362.00 | | 379 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 515 287.00 | 3 812 311.00 | | 3 515 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 681 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515 287.00 | 5 493 439.00 | | 3 515 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235 307.00 | 514 531.00 | | 1 235 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 163 059.00 | 4 815 192.00 | | 2 163 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398 367.00 | 5 329 723.00 | | 3 398 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 920.00 | 163 715.00 | | 116 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 585.00 | 7 274 381.00 | | 5 058 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 454.00 | 7 143 187.00 | | 4 923 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 130.00 | 131 193.00 | | 135 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 754.00 | 11 409.00 | | 4 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 323 208.00 | 334 072.00 | | 323 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 346 561.00 | | 3 419 662.00 | 16 346 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 663 935.00 | 8 586 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 599.00 | 4 829 976.00 | 14 619 642.00 | 316 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 599.00 | 2 166 040.00 | 5 724 551.00 | 316 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 321.00 | | 31 473.00 | 277 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383 269.00 | | 823 926.00 | 7 383 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 685 970.00 | | 2 564 262.00 | 8 685 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 306.00 | 353 229.00 | 729 522.00 | 2 549 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 988.00 | 30 506.00 | | 261 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 317.00 | 322 723.00 | 729 523.00 | 2 287 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 389.00 | 683 389.00 | | 683 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 973 075.00 | 1 973 075.00 | | 1 973 075.00 |
UP Prêts | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 214.00 | | 226 214.00 | 226 214.00 |
UX Autres créances clients | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VC Groupe et associés | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047 298.00 | 408 366.00 | 1 815 255.00 | 4 047 298.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 001.00 | | | 316 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 980.00 | | | 979 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 410.00 | 38 829.00 | 22 581.00 | 61 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 709.00 | 2 166 246.00 | 352 463.00 | 2 518 709.00 |
VW T.V.A. | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 053.00 | 1 550 121.00 | 1 815 255.00 | 5 189 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 851.00 | 130 198.00 | | 126 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 124.00 | 39 208.00 | | 49 124.00 |
ST Autres comptes | 618 727.00 | 668 814.00 | | 618 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 373.00 | 27 167.00 | | 37 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 26 123.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 052 030.00 | 3 375 594.00 | | 3 052 030.00 |
YT Sous‐traitance | 70 000.00 | 150 421.00 | | 70 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 312.00 | 10 000.00 | | 18 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 163.00 | 140 198.00 | | 145 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 908.00 | 271 598.00 | | 400 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 770.00 | 153 894.00 | | 205 770.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 224.00 | 885 611.00 | | 775 224.00 |