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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
AH Fonds commercial | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 800.00 | 85 099.00 | 25 701.00 | 110 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 156.00 | 227 305.00 | 12 851.00 | 240 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 155.00 | 333 878.00 | 124 277.00 | 458 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 095.00 | 120 207.00 | 1 096 888.00 | 1 217 095.00 |
BZ Autres créances | 246 975.00 | | 246 975.00 | 246 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 362.00 | 281.00 | 415 081.00 | 415 362.00 |
CF Disponibilités | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 996 554.00 | 120 488.00 | 1 876 066.00 | 1 996 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 708.00 | 454 366.00 | 2 000 343.00 | 2 454 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 772 662.00 | 496 562.00 | | 772 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 101.00 | 276 100.00 | | 86 101.00 |
DL TOTAL (I) | 974 626.00 | 888 525.00 | | 974 626.00 |
DP Provisions pour risques | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 874.00 | 26 464.00 | | 6 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 212.00 | 168 804.00 | | 146 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 631.00 | 288 379.00 | | 508 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 194.00 | 406 582.00 | | 346 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 819.00 | 890 229.00 | | 1 008 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 343.00 | 1 795 652.00 | | 2 000 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 911.00 | 890 229.00 | | 1 007 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 579.00 | | 2 692 579.00 | 2 692 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 579.00 | | 2 692 579.00 | 2 692 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | 4 646.00 | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 15 833.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 578.00 | 30 382.00 | | 28 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 615.00 | 20 326.00 | | 10 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | 13 605.00 | | 1 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 781.00 | 36 703.00 | | 11 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 796.00 | -6 321.00 | | 16 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 73 214.00 | | 16 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 239.00 | 2 874 635.00 | | 2 729 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 138.00 | 2 598 535.00 | | 2 643 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 101.00 | 276 100.00 | | 86 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 520.00 | | 9 519.00 | 502 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 884.00 | 458 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 884.00 | 350 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 321.00 | | 9 519.00 | 395 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 782.00 | 18 813.00 | 52 717.00 | 367 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 106.00 | 1 368.00 | | 20 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 676.00 | 17 446.00 | 52 717.00 | 347 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
6T Sur comptes clients | 58 175.00 | 62 033.00 | | 58 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281.00 | | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 455.00 | 62 033.00 | | 58 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 352.00 | 62 033.00 | | 75 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 631.00 | 508 631.00 | | 508 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 317.00 | | | 1 174 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
VB T. V. A. | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VI Groupe et associés | 145 603.00 | 145 603.00 | | 145 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
VP Divers | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 282.00 | 1 464 282.00 | | 1 464 282.00 |
VW T.V.A. | 202 973.00 | 202 973.00 | | 202 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 911.00 | 1 007 911.00 | | 1 007 911.00 |