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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 919.00 | 24 438.00 | 2 482.00 | 26 919.00 |
AH Fonds commercial | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 085.00 | 128 002.00 | 39 083.00 | 167 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 517.00 | 83 703.00 | 112 814.00 | 196 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BF Prêts | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 944.00 | 236 143.00 | 244 802.00 | 480 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 167.00 | 60 909.00 | 1 592 258.00 | 1 653 167.00 |
BZ Autres créances | 203 233.00 | | 203 233.00 | 203 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 701.00 | | 140 701.00 | 140 701.00 |
CF Disponibilités | 662 168.00 | | 662 168.00 | 662 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 029.00 | 60 909.00 | 2 611 119.00 | 2 672 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 973.00 | 297 052.00 | 2 855 921.00 | 3 152 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 351 689.00 | 698 525.00 | | 351 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 956.00 | 448 226.00 | | 185 956.00 |
DL TOTAL (I) | 653 508.00 | 1 262 615.00 | | 653 508.00 |
DP Provisions pour risques | 17 347.00 | 15 600.00 | | 17 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 347.00 | 15 600.00 | | 17 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 244.00 | 634 848.00 | | 475 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 028.00 | 476 354.00 | | 483 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 217.00 | 558 486.00 | | 727 217.00 |
EA Autres dettes | 49 577.00 | 75 219.00 | | 49 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 067.00 | 1 754 906.00 | | 2 185 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 921.00 | 3 033 121.00 | | 2 855 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 634.00 | 1 269 717.00 | | 1 875 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 990.00 | | 3 387 990.00 | 3 387 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 990.00 | | 3 387 990.00 | 3 387 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 347.00 | |
GE Autres charges | | | 57 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 722.00 | 13 522.00 | | 21 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 222.00 | 13 522.00 | | 81 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 2 806.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 2 806.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 808.00 | 10 715.00 | | 80 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 084.00 | 150 364.00 | | 61 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 667.00 | 3 790 225.00 | | 3 573 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 711.00 | 3 341 998.00 | | 3 387 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 956.00 | 448 226.00 | | 185 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 801.00 | | 17 696.00 | 611 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 17 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 552.00 | 480 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 563.00 | 363 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 835.00 | | 5 445.00 | 94 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 913.00 | | 12 250.00 | 496 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 383.00 | 48 322.00 | 145 563.00 | 333 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 474.00 | 2 964.00 | | 21 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 909.00 | 45 358.00 | 145 563.00 | 311 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 17 347.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
6T Sur comptes clients | 120 286.00 | | 59 377.00 | 120 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 286.00 | | 59 377.00 | 120 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 886.00 | 17 347.00 | 74 977.00 | 135 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 347.00 | 74 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 028.00 | 483 028.00 | | 483 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
UP Prêts | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 167.00 | 1 608 167.00 | | 1 608 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VC Groupe et associés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 244.00 | 165 812.00 | 309 432.00 | 475 244.00 |
VI Groupe et associés | 615 063.00 | 615 063.00 | | 615 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 604.00 | | | 159 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
VP Divers | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 099.00 | 1 860 714.00 | 13 385.00 | 1 874 099.00 |
VW T.V.A. | 390 458.00 | 390 458.00 | | 390 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 067.00 | 1 875 634.00 | 309 432.00 | 2 185 067.00 |