| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 17 004.00 | 931.00 | 17 935.00 |
AH Fonds commercial | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 4 844.00 | 227.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 798.00 | 139 811.00 | 15 987.00 | 155 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 802.00 | 161 659.00 | 105 143.00 | 266 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 557.00 | 147 155.00 | 2 064 402.00 | 2 211 557.00 |
BZ Autres créances | 306 566.00 | 17 224.00 | 289 342.00 | 306 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 074.00 | | 473 074.00 | 473 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 501.00 | 164 379.00 | 2 905 122.00 | 3 069 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 303.00 | 326 038.00 | 3 010 266.00 | 3 336 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 375 836.00 | 270 644.00 | | 375 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 847.00 | 285 191.00 | | 361 847.00 |
DL TOTAL (I) | 853 546.00 | 671 699.00 | | 853 546.00 |
DP Provisions pour risques | 16 364.00 | 20 541.00 | | 16 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 364.00 | 20 541.00 | | 16 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 264.00 | 1 145 432.00 | | 871 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 407.00 | 600 464.00 | | 592 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 158.00 | 511 841.00 | | 577 158.00 |
EA Autres dettes | 99 528.00 | 66 273.00 | | 99 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 356.00 | 2 324 010.00 | | 2 140 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 266.00 | 3 016 250.00 | | 3 010 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 251.00 | 1 689 976.00 | | 1 477 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 313 504.00 | | 4 313 504.00 | 4 313 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 504.00 | | 4 313 504.00 | 4 313 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 275.00 | 22 313.00 | | 34 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 2 899.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 146 802.00 | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 953.00 | 8 670.00 | | 26 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 953.00 | 100 736.00 | | 26 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 518.00 | 46 066.00 | | -25 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 769.00 | 104 009.00 | | 124 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 012.00 | 4 512 761.00 | | 4 464 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 165.00 | 4 227 570.00 | | 4 102 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 847.00 | 285 191.00 | | 361 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 802.00 | | 276.00 | 266 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 14 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 266 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 637.00 | | 276.00 | 14 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 132.00 | 21 527.00 | | 140 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 238.00 | 767.00 | | 16 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 894.00 | 20 760.00 | | 123 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 541.00 | 16 364.00 | 20 541.00 | 20 541.00 |
6T Sur comptes clients | 231 203.00 | | 84 049.00 | 231 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 427.00 | | 84 049.00 | 248 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 968.00 | 16 364.00 | 104 590.00 | 268 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 364.00 | 104 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 407.00 | 592 407.00 | | 592 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 557.00 | 2 206 557.00 | | 2 206 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VC Groupe et associés | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 264.00 | 208 158.00 | 663 105.00 | 871 264.00 |
VI Groupe et associés | | 1.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 669.00 | | | 275 669.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 825.00 | 2 525 140.00 | 18 685.00 | 2 543 825.00 |
VW T.V.A. | 413 131.00 | 413 131.00 | | 413 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 356.00 | 1 477 251.00 | 663 105.00 | 2 140 356.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |