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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
AH Fonds commercial | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 118.00 | 111 368.00 | 52 751.00 | 164 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 796.00 | 200 542.00 | 132 254.00 | 332 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BF Prêts | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 801.00 | 333 383.00 | 278 417.00 | 611 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 114.00 | 120 286.00 | 1 794 828.00 | 1 915 114.00 |
BZ Autres créances | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 701.00 | | 380 701.00 | 380 701.00 |
CF Disponibilités | 518 312.00 | | 518 312.00 | 518 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 989.00 | 120 286.00 | 2 754 703.00 | 2 874 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 790.00 | 453 669.00 | 3 033 121.00 | 3 486 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 698 525.00 | 845 563.00 | | 698 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 226.00 | 131 963.00 | | 448 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 615.00 | 1 093 388.00 | | 1 262 615.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 871.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 871.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 848.00 | 518 884.00 | | 634 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 610.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 354.00 | 808 507.00 | | 476 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 486.00 | 401 757.00 | | 558 486.00 |
EA Autres dettes | 75 219.00 | 61 573.00 | | 75 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 906.00 | 1 791 330.00 | | 1 754 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 121.00 | 2 900 590.00 | | 3 033 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 717.00 | 1 370 915.00 | | 1 269 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 160.00 | | 3 702 160.00 | 3 702 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 160.00 | | 3 702 160.00 | 3 702 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 968.00 | 50 340.00 | | 24 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 522.00 | 1 173.00 | | 13 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 522.00 | 51 173.00 | | 13 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 950.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 59 176.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 715.00 | -8 002.00 | | 10 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 364.00 | 21 110.00 | | 150 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 225.00 | 3 557 730.00 | | 3 790 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 998.00 | 3 425 767.00 | | 3 341 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 226.00 | 131 963.00 | | 448 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 204.00 | | 127 186.00 | 487 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 589.00 | 20 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 611 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 516.00 | | 116 399.00 | 380 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 853.00 | | 10 788.00 | 11 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 002.00 | 36 381.00 | | 297 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 528.00 | 36 381.00 | | 275 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 871.00 | 15 600.00 | 15 871.00 | 15 871.00 |
6T Sur comptes clients | 101 077.00 | 47 198.00 | 27 989.00 | 101 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 478.00 | 47 198.00 | 28 390.00 | 101 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 349.00 | 62 798.00 | 44 261.00 | 117 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 798.00 | 43 860.00 | |
UG ‐ Financières | | | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 354.00 | 476 354.00 | | 476 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
UP Prêts | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 060.00 | 1 804 060.00 | | 1 804 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 054.00 | | 111 054.00 | 111 054.00 |
VB T. V. A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 848.00 | 159 659.00 | 475 189.00 | 634 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 614.00 | 1 866 560.00 | 111 054.00 | 1 977 614.00 |
VW T.V.A. | 359 358.00 | 359 358.00 | | 359 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 906.00 | 1 269 717.00 | 475 189.00 | 1 744 906.00 |