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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
AH Fonds commercial | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 707.00 | 93 308.00 | 56 399.00 | 149 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 809.00 | 182 220.00 | 48 588.00 | 230 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BF Prêts | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 204.00 | 297 002.00 | 190 202.00 | 487 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 712.00 | 101 077.00 | 1 619 635.00 | 1 720 712.00 |
BZ Autres créances | 121 879.00 | | 121 879.00 | 121 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 145.00 | 401.00 | 433 744.00 | 434 145.00 |
CF Disponibilités | 523 799.00 | | 523 799.00 | 523 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 866.00 | 101 478.00 | 2 710 388.00 | 2 811 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 069.00 | 398 480.00 | 2 900 590.00 | 3 299 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 845 563.00 | 858 763.00 | | 845 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 963.00 | 126 999.00 | | 131 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 388.00 | 1 101 626.00 | | 1 093 388.00 |
DP Provisions pour risques | 15 871.00 | 17 182.00 | | 15 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 871.00 | 17 182.00 | | 15 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 884.00 | 300 000.00 | | 518 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 507.00 | 622 009.00 | | 808 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 757.00 | 328 884.00 | | 401 757.00 |
EA Autres dettes | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 330.00 | 1 316 938.00 | | 1 791 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 590.00 | 2 435 746.00 | | 2 900 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 915.00 | 1 313 076.00 | | 1 370 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 800.00 | | 3 421 800.00 | 3 421 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 800.00 | | 3 421 800.00 | 3 421 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 871.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 340.00 | 13 045.00 | | 50 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 28 253.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 173.00 | 28 253.00 | | 51 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 13 792.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 225.00 | 3 453.00 | | 58 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 176.00 | 17 245.00 | | 59 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 002.00 | 11 008.00 | | -8 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | 34 276.00 | | 21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 730.00 | 3 383 260.00 | | 3 557 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 767.00 | 3 256 261.00 | | 3 425 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 963.00 | 126 999.00 | | 131 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 801.00 | | 150 907.00 | 420 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | 11 853.00 | 3 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 442.00 | 81 062.00 | 487 204.00 | 3 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 062.00 | 380 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 008.00 | | 141 569.00 | 320 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | 9 337.00 | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 215.00 | 21 623.00 | 22 837.00 | 298 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 741.00 | 21 623.00 | 22 837.00 | 276 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 182.00 | 15 871.00 | 17 182.00 | 17 182.00 |
6T Sur comptes clients | 91 796.00 | 18 000.00 | 8 719.00 | 91 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320.00 | 401.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 116.00 | 18 401.00 | 9 039.00 | 92 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 298.00 | 34 272.00 | 26 221.00 | 109 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 871.00 | 25 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 401.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 507.00 | 808 507.00 | | 808 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
UP Prêts | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 716.00 | | | 1 561 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 996.00 | | | 158 996.00 |
VB T. V. A. | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 884.00 | 98 469.00 | 395 415.00 | 518 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VP Divers | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 493.00 | 1 694 497.00 | 158 996.00 | 1 853 493.00 |
VW T.V.A. | 296 794.00 | 296 794.00 | | 296 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 330.00 | 1 370 915.00 | 395 415.00 | 1 791 330.00 |