| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 16 238.00 | 1 697.00 | 17 935.00 |
AH Fonds commercial | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 4 210.00 | 861.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 798.00 | 119 685.00 | 36 114.00 | 155 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 802.00 | 140 132.00 | 126 670.00 | 266 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 712.00 | 231 203.00 | 1 817 509.00 | 2 048 712.00 |
BZ Autres créances | 104 639.00 | 17 224.00 | 87 416.00 | 104 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 701.00 | | 140 701.00 | 140 701.00 |
CF Disponibilités | 787 563.00 | | 787 563.00 | 787 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 007.00 | 248 427.00 | 2 889 580.00 | 3 138 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 809.00 | 388 559.00 | 3 016 250.00 | 3 404 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 270 644.00 | 351 689.00 | | 270 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 191.00 | 185 956.00 | | 285 191.00 |
DL TOTAL (I) | 671 699.00 | 653 508.00 | | 671 699.00 |
DP Provisions pour risques | 20 541.00 | 17 347.00 | | 20 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 541.00 | 17 347.00 | | 20 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 432.00 | 475 244.00 | | 1 145 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 464.00 | 483 028.00 | | 600 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 841.00 | 727 217.00 | | 511 841.00 |
EA Autres dettes | 66 273.00 | 49 577.00 | | 66 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 010.00 | 2 185 067.00 | | 2 324 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 250.00 | 2 855 921.00 | | 3 016 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 976.00 | 1 875 634.00 | | 1 689 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 973.00 | | 131 973.00 | 131 973.00 |
FG Production vendue services | 4 154 946.00 | | 4 154 946.00 | 4 154 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 919.00 | | 4 286 919.00 | 4 286 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 541.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 313.00 | 24 292.00 | | 22 313.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 899.00 | 21 722.00 | | 2 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 903.00 | 59 500.00 | | 143 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 802.00 | 81 222.00 | | 146 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670.00 | 415.00 | | 8 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 736.00 | 415.00 | | 100 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 066.00 | 80 808.00 | | 46 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 009.00 | 61 084.00 | | 104 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 761.00 | 3 573 667.00 | | 4 512 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 570.00 | 3 387 711.00 | | 4 227 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 191.00 | 185 956.00 | | 285 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 944.00 | | 9 597.00 | 480 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 435.00 | 14 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 739.00 | 266 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 284.00 | 91 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 020.00 | 160 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 280.00 | | 2 300.00 | 100 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 602.00 | | 4 287.00 | 363 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 062.00 | | 3 010.00 | 17 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 143.00 | 55 317.00 | 151 328.00 | 236 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 438.00 | 3 084.00 | 11 284.00 | 24 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 705.00 | 52 233.00 | 140 043.00 | 211 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 347.00 | 20 541.00 | 17 347.00 | 17 347.00 |
6T Sur comptes clients | 60 909.00 | 206 658.00 | 36 364.00 | 60 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 909.00 | 223 882.00 | 36 364.00 | 60 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 256.00 | 244 423.00 | 53 711.00 | 78 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 423.00 | 53 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 464.00 | 600 464.00 | | 600 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 712.00 | 2 043 712.00 | | 2 043 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 432.00 | 511 398.00 | 623 854.00 | 1 145 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 812.00 | | | 165 812.00 |
VP Divers | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 227.00 | 2 154 542.00 | 13 685.00 | 2 168 227.00 |
VW T.V.A. | 344 843.00 | 344 843.00 | | 344 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 010.00 | 1 689 976.00 | 623 854.00 | 2 324 010.00 |