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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 851.00 | 32 035.00 | 10 816.00 | 42 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 418.00 | 66 056.00 | 9 363.00 | 75 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 469.00 | 102 342.00 | 48 127.00 | 150 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 094.00 | | 128 094.00 | 128 094.00 |
BN En cours de production de biens | 173 195.00 | | 173 195.00 | 173 195.00 |
BT Marchandises | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 839.00 | 5 423.00 | 217 416.00 | 222 839.00 |
BZ Autres créances | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 171.00 | 5 423.00 | 567 748.00 | 573 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 641.00 | 107 765.00 | 615 875.00 | 723 641.00 |
CU Autres participations | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 271.00 | 28 184.00 | | 74 271.00 |
DL TOTAL (I) | 118 322.00 | 72 235.00 | | 118 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 339.00 | 4 825.00 | | 54 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 191.00 | 151 107.00 | | 92 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 591.00 | 147 047.00 | | 92 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 946.00 | 158 617.00 | | 128 946.00 |
EA Autres dettes | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 553.00 | 494 808.00 | | 497 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 875.00 | 567 043.00 | | 615 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 837.00 | 494 808.00 | | 457 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
FD Production vendue biens | 781 952.00 | | 781 952.00 | 781 952.00 |
FG Production vendue services | 130 382.00 | | 130 382.00 | 130 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 149.00 | | 939 149.00 | 939 149.00 |
FM Production stockée | | | 22 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | 6 313.00 | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 720.00 | 90.00 | | 47 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 805.00 | 6 403.00 | | 48 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 091.00 | 21 160.00 | | 14 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 514.00 | 21 250.00 | | 19 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 291.00 | -14 847.00 | | 29 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 428.00 | 849 860.00 | | 1 013 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 157.00 | 821 675.00 | | 939 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 271.00 | 28 184.00 | | 74 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 580.00 | | 7 889.00 | 142 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 545.00 | | 1 500.00 | 22 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 170.00 | | 6 099.00 | 112 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | 290.00 | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 024.00 | 7 318.00 | | 95 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 773.00 | 7 318.00 | | 90 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 209 868.00 | | | 209 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 097.00 | 116 097.00 | | 116 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 139.00 | 14 423.00 | 39 716.00 | 54 139.00 |
VI Groupe et associés | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 091.00 | 254 120.00 | 12 971.00 | 267 091.00 |
VW T.V.A. | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 553.00 | 457 837.00 | 39 716.00 | 497 553.00 |