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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 264.00 | 682.00 | 4 947.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 830.00 | 41 635.00 | 9 194.00 | 50 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 482.00 | 78 576.00 | 2 906.00 | 81 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 218.00 | 124 476.00 | 41 742.00 | 166 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 892.00 | | 116 892.00 | 116 892.00 |
BN En cours de production de biens | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
BT Marchandises | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 860.00 | 2 672.00 | 245 188.00 | 247 860.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 489.00 | 2 672.00 | 591 817.00 | 594 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 375.00 | 127 148.00 | 640 227.00 | 767 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 321.00 | 18 326.00 | | 31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 75 372.00 | 62 377.00 | | 75 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 075.00 | 80 646.00 | | 142 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 222.00 | 112 542.00 | | 62 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 133.00 | 151 458.00 | | 85 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 436.00 | 217 340.00 | | 263 436.00 |
EA Autres dettes | 11 990.00 | 12 590.00 | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 855.00 | 575 464.00 | | 564 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 227.00 | 637 841.00 | | 640 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
FD Production vendue biens | 611 217.00 | | 611 217.00 | 611 217.00 |
FG Production vendue services | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 775.00 | | 732 775.00 | 732 775.00 |
FM Production stockée | | | -3 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 887.00 | 1 746.00 | | 30 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 504.00 | 1 746.00 | | 41 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 901.00 | 13 543.00 | | 19 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 901.00 | 17 690.00 | | 19 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 603.00 | -15 944.00 | | 21 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 762.00 | 938 828.00 | | 776 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 441.00 | 920 501.00 | | 745 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 321.00 | 18 326.00 | | 31 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | 5 031.00 | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 901.00 | | 2 317.00 | 163 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 045.00 | | 695.00 | 24 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 690.00 | | 1 622.00 | 130 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 114.00 | 4 362.00 | | 120 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 13.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 863.00 | 4 349.00 | | 115 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 269.00 | 184 269.00 | | 184 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 243 717.00 | 243 717.00 | | 243 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
VI Groupe et associés | 58 222.00 | 38 222.00 | 20 000.00 | 58 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 146.00 | 260 146.00 | | 260 146.00 |
VW T.V.A. | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 856.00 | 544 856.00 | 20 000.00 | 564 856.00 |