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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 207.00 | 39 400.00 | 9 807.00 | 49 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 482.00 | 76 462.00 | 5 020.00 | 81 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 901.00 | 120 114.00 | 43 787.00 | 163 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 545.00 | | 143 545.00 | 143 545.00 |
BN En cours de production de biens | 215 208.00 | | 215 208.00 | 215 208.00 |
BT Marchandises | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 731.00 | 13 289.00 | 204 442.00 | 217 731.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 476.00 | 13 289.00 | 584 187.00 | 597 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 244.00 | 133 403.00 | 637 841.00 | 771 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 326.00 | 27 887.00 | | 18 326.00 |
DL TOTAL (I) | 62 377.00 | 71 938.00 | | 62 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 646.00 | 113 232.00 | | 80 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 542.00 | 153 578.00 | | 112 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 458.00 | 110 925.00 | | 151 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 340.00 | 191 847.00 | | 217 340.00 |
EA Autres dettes | 12 590.00 | 13 090.00 | | 12 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 464.00 | 582 672.00 | | 575 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 841.00 | 654 610.00 | | 637 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 542.00 | | | 112 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
FD Production vendue biens | 778 090.00 | | 778 090.00 | 778 090.00 |
FG Production vendue services | 137 573.00 | | 137 573.00 | 137 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 391.00 | | 943 391.00 | 943 391.00 |
FM Production stockée | | | -6 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 831.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 4 422.00 | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 7 636.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543.00 | 30 685.00 | | 13 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 690.00 | 30 685.00 | | 17 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 944.00 | -23 049.00 | | -15 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 828.00 | 968 734.00 | | 938 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 501.00 | 940 847.00 | | 920 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 326.00 | 27 887.00 | | 18 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 071.00 | | 3 830.00 | 160 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 860.00 | | 3 830.00 | 126 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 483.00 | 5 631.00 | | 114 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 232.00 | 5 631.00 | | 110 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 458.00 | 151 458.00 | | 151 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 710.00 | 137 710.00 | | 137 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 198 244.00 | 198 244.00 | | 198 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VI Groupe et associés | 104 542.00 | 54 542.00 | 50 000.00 | 104 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 200.00 | 211 713.00 | 19 487.00 | 231 200.00 |
VW T.V.A. | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 576.00 | 524 576.00 | 50 000.00 | 574 576.00 |