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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 030.00 | 35 584.00 | 8 446.00 | 44 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 456.00 | 69 517.00 | 7 939.00 | 77 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 698.00 | 109 353.00 | 45 345.00 | 154 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 701.00 | | 138 701.00 | 138 701.00 |
BN En cours de production de biens | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
BT Marchandises | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 641.00 | 12 356.00 | 231 285.00 | 243 641.00 |
BZ Autres créances | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 860.00 | 12 356.00 | 625 504.00 | 637 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 558.00 | 121 709.00 | 670 849.00 | 792 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 231.00 | 74 271.00 | | 25 231.00 |
DL TOTAL (I) | 69 282.00 | 118 322.00 | | 69 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 742.00 | 170 236.00 | | 148 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 413.00 | 92 191.00 | | 115 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 629.00 | 92 591.00 | | 133 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 175.00 | 128 946.00 | | 190 175.00 |
EA Autres dettes | 13 608.00 | 13 590.00 | | 13 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 567.00 | 497 553.00 | | 601 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 849.00 | 615 875.00 | | 670 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 795.00 | 457 837.00 | | 526 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 026.00 | 116 097.00 | | 109 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
FD Production vendue biens | 698 612.00 | | 698 612.00 | 698 612.00 |
FG Production vendue services | 134 697.00 | | 134 697.00 | 134 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 067.00 | | 864 067.00 | 864 067.00 |
FM Production stockée | | | 31 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | 1 085.00 | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 48 805.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 011.00 | 14 091.00 | | 11 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 933.00 | 5 423.00 | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 944.00 | 19 514.00 | | 17 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 860.00 | 29 291.00 | | -15 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 471.00 | 1 013 428.00 | | 905 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 240.00 | 939 157.00 | | 880 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 231.00 | 74 271.00 | | 25 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 031.00 | 3 774.00 | | 5 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 469.00 | | 4 229.00 | 150 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 269.00 | | 3 217.00 | 118 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154.00 | | 1 012.00 | 8 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 342.00 | 7 011.00 | | 102 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 091.00 | 7 011.00 | | 98 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 629.00 | 133 629.00 | | 133 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 716.00 | 14 944.00 | 24 772.00 | 39 716.00 |
VI Groupe et associés | 115 413.00 | 65 413.00 | 50 000.00 | 115 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 271.00 | 260 033.00 | 29 238.00 | 289 271.00 |
VW T.V.A. | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 567.00 | 526 795.00 | 74 772.00 | 601 567.00 |