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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 460.00 | 37 385.00 | 9 076.00 | 46 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 399.00 | 72 847.00 | 7 552.00 | 80 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 071.00 | 114 483.00 | 45 588.00 | 160 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 791.00 | | 147 791.00 | 147 791.00 |
BN En cours de production de biens | 221 517.00 | | 221 517.00 | 221 517.00 |
BT Marchandises | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 886.00 | 9 142.00 | 204 744.00 | 213 886.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 097.00 | 9 142.00 | 595 955.00 | 605 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 235.00 | 123 625.00 | 654 610.00 | 778 235.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 887.00 | 25 231.00 | | 27 887.00 |
DL TOTAL (I) | 71 938.00 | 69 282.00 | | 71 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 232.00 | 148 742.00 | | 113 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 578.00 | 115 413.00 | | 153 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 925.00 | 133 629.00 | | 110 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 847.00 | 190 175.00 | | 191 847.00 |
EA Autres dettes | 13 090.00 | 13 608.00 | | 13 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 672.00 | 601 567.00 | | 582 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 610.00 | 670 849.00 | | 654 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 383.00 | 526 795.00 | | 573 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
FD Production vendue biens | 740 855.00 | | 740 855.00 | 740 855.00 |
FG Production vendue services | 148 917.00 | | 148 917.00 | 148 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 887.00 | | 925 887.00 | 925 887.00 |
FM Production stockée | | | 16 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422.00 | 2 084.00 | | 4 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 636.00 | 2 084.00 | | 7 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 685.00 | 11 011.00 | | 30 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 685.00 | 17 944.00 | | 30 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 049.00 | -15 860.00 | | -23 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 734.00 | 905 471.00 | | 968 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 847.00 | 880 240.00 | | 940 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 887.00 | 25 231.00 | | 27 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 698.00 | | 5 373.00 | 154 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 487.00 | | 5 373.00 | 121 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 353.00 | 5 130.00 | | 109 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 102.00 | 5 130.00 | | 105 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 155.00 | 111 155.00 | | 111 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 193 475.00 | 193 475.00 | | 193 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 772.00 | 15 483.00 | 9 289.00 | 24 772.00 |
VI Groupe et associés | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 444.00 | 210 033.00 | 20 411.00 | 230 444.00 |
VW T.V.A. | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 672.00 | 573 383.00 | 9 289.00 | 582 672.00 |