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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 496.00 | 450.00 | 4 947.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 830.00 | 43 871.00 | 6 958.00 | 50 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 703.00 | 79 915.00 | 1 788.00 | 81 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 609.00 | 128 282.00 | 38 327.00 | 166 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 761.00 | | 142 761.00 | 142 761.00 |
BN En cours de production de biens | 215 026.00 | | 215 026.00 | 215 026.00 |
BT Marchandises | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 329.00 | 14 320.00 | 302 009.00 | 316 329.00 |
BZ Autres créances | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CF Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 266.00 | 14 320.00 | 702 946.00 | 717 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 342.00 | 142 602.00 | 744 740.00 | 887 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684.00 | 31 321.00 | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 45 735.00 | 75 372.00 | | 45 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 265.00 | 142 075.00 | | 228 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806.00 | 62 222.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 260.00 | 85 133.00 | | 66 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 440.00 | 263 436.00 | | 362 440.00 |
EA Autres dettes | 37 233.00 | 11 990.00 | | 37 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 004.00 | 564 855.00 | | 699 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 740.00 | 640 227.00 | | 744 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 218.00 | | 391.00 | 166 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 312.00 | | 221.00 | 132 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | 170.00 | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 476.00 | 3 806.00 | | 124 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 232.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 212.00 | 3 574.00 | | 120 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 089.00 | 297 089.00 | | 297 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 287 613.00 | 287 613.00 | | 287 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 265.00 | 83 099.00 | 110 721.00 | 228 265.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 240.00 | 341 240.00 | | 341 240.00 |
VW T.V.A. | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 004.00 | 553 838.00 | 110 721.00 | 699 004.00 |