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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 578.00 | 8 011.00 | 6 567.00 | 14 578.00 |
AH Fonds commercial | 214 100.00 | | 214 100.00 | 214 100.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 440.00 | 13 001.00 | 16 439.00 | 29 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 452.00 | 281 917.00 | 244 535.00 | 526 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 716.00 | 322 928.00 | 483 788.00 | 806 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 637.00 | 33 242.00 | 832 395.00 | 865 637.00 |
BZ Autres créances | 211 429.00 | | 211 429.00 | 211 429.00 |
CF Disponibilités | 378 281.00 | | 378 281.00 | 378 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 568.00 | 33 242.00 | 1 435 326.00 | 1 468 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 284.00 | 356 171.00 | 1 919 114.00 | 2 275 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 184.00 | 309 068.00 | | 314 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 884.00 | 205 116.00 | | 224 884.00 |
DL TOTAL (I) | 583 067.00 | 558 184.00 | | 583 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 370.00 | 278 725.00 | | 258 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 753.00 | 1 179 915.00 | | 902 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 267.00 | 147 090.00 | | 162 267.00 |
EA Autres dettes | 12 594.00 | 10 850.00 | | 12 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 046.00 | 1 616 642.00 | | 1 336 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 114.00 | 2 174 826.00 | | 1 919 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 841.00 | 1 484 556.00 | | 1 148 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 791.00 | | 149 942.00 | 689 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 017.00 | 806 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 228 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 267.00 | 576 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 220.00 | | 13 208.00 | 216 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 609.00 | | 136 717.00 | 471 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 17.00 | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 384.00 | 73 276.00 | 20 731.00 | 270 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 6 641.00 | 750.00 | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 264.00 | 66 636.00 | 19 981.00 | 268 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 753.00 | 902 753.00 | | 902 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 370.00 | 71 164.00 | 161 632.00 | 258 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 266.00 | 1 090 287.00 | 1 979.00 | 1 092 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 046.00 | 1 148 841.00 | 161 632.00 | 1 336 046.00 |