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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 704.00 | 15 308.00 | 396.00 | 15 704.00 |
AH Fonds commercial | 214 100.00 | | 214 100.00 | 214 100.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 120.00 | 32 124.00 | 6 997.00 | 39 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 945.00 | 570 508.00 | 301 437.00 | 871 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 960.00 | 637 939.00 | 525 020.00 | 1 162 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 424.00 | 30 573.00 | 465 851.00 | 496 424.00 |
BZ Autres créances | 166 232.00 | | 166 232.00 | 166 232.00 |
CF Disponibilités | 924 146.00 | | 924 146.00 | 924 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 333.00 | 30 573.00 | 1 580 760.00 | 1 611 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 292.00 | 668 512.00 | 2 105 780.00 | 2 774 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 651.00 | 207 547.00 | | 341 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 396.00 | 294 104.00 | | 249 396.00 |
DL TOTAL (I) | 635 047.00 | 545 651.00 | | 635 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 705.00 | 1 113 102.00 | | 959 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 483.00 | 877 906.00 | | 344 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 712.00 | 103 708.00 | | 160 712.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | 3 678.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 733.00 | 2 098 395.00 | | 1 470 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 780.00 | 2 644 046.00 | | 2 105 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 327.00 | | 310 932.00 | 875 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 1 162 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 931 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 804.00 | | | 229 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 454.00 | | 310 911.00 | 643 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 21.00 | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 012.00 | 74 227.00 | 23 300.00 | 587 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 622.00 | 686.00 | | 14 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 390.00 | 73 541.00 | 23 300.00 | 572 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 483.00 | 344 483.00 | | 344 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 712.00 | 160 712.00 | | 160 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 496 424.00 | 496 424.00 | | 496 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 705.00 | 250 964.00 | 708 741.00 | 959 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 371.00 | | | 249 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 232.00 | 166 232.00 | | 166 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 341.00 | 675 251.00 | 2 091.00 | 677 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 733.00 | 761 992.00 | 708 741.00 | 1 470 733.00 |