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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 704.00 | 14 622.00 | 1 082.00 | 15 704.00 |
AH Fonds commercial | 214 100.00 | | 214 100.00 | 214 100.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 572.00 | 31 397.00 | 176.00 | 31 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 882.00 | 520 994.00 | 70 888.00 | 591 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 327.00 | 587 012.00 | 288 315.00 | 875 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 712.00 | 16 903.00 | 717 809.00 | 734 712.00 |
BZ Autres créances | 251 800.00 | | 251 800.00 | 251 800.00 |
CF Disponibilités | 1 364 992.00 | | 1 364 992.00 | 1 364 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 634.00 | 16 903.00 | 2 355 730.00 | 2 372 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 961.00 | 603 915.00 | 2 644 046.00 | 3 247 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 547.00 | 292 543.00 | | 207 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 104.00 | 49 403.00 | | 294 104.00 |
DL TOTAL (I) | 545 651.00 | 385 947.00 | | 545 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 102.00 | 2 108 718.00 | | 1 113 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 906.00 | 312 256.00 | | 877 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 708.00 | 56 674.00 | | 103 708.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 1 000.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 395.00 | 2 478 649.00 | | 2 098 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 046.00 | 2 864 595.00 | | 2 644 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 770.00 | 66 814.00 | | 864 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 648.00 | | 30 679.00 | 844 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 009.00 | | 795.00 | 229 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 591.00 | | 29 863.00 | 613 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 21.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 903.00 | 36 109.00 | 587 012.00 | 550 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 123.00 | 498.00 | 14 622.00 | 14 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 780.00 | 35 611.00 | 572 390.00 | 536 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 906.00 | 877 906.00 | | 877 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734 712.00 | 734 712.00 | | 734 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 102.00 | 248 332.00 | 864 770.00 | 1 113 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024 496.00 | | | 1 024 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 447.00 | 997 378.00 | 2 069.00 | 999 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 395.00 | 1 233 624.00 | 864 770.00 | 2 098 395.00 |