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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 909.00 | 13 626.00 | 1 283.00 | 14 909.00 |
AH Fonds commercial | 214 100.00 | | 214 100.00 | 214 100.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 572.00 | 25 907.00 | 5 665.00 | 31 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 372.00 | 452 913.00 | 84 459.00 | 537 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 977.00 | 512 446.00 | 307 530.00 | 819 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 960.00 | 4 278.00 | 861 682.00 | 865 960.00 |
BZ Autres créances | 205 573.00 | | 205 573.00 | 205 573.00 |
CF Disponibilités | 340 798.00 | | 340 798.00 | 340 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 162.00 | 4 278.00 | 1 456 884.00 | 1 461 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 139.00 | 516 724.00 | 1 764 414.00 | 2 281 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 539.00 | 294 013.00 | | 292 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 005.00 | 48 526.00 | | 120 005.00 |
DL TOTAL (I) | 456 543.00 | 386 539.00 | | 456 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 741.00 | 114 850.00 | | 244 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 494.00 | 961 291.00 | | 974 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 637.00 | 46 736.00 | | 87 637.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 15 029.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 871.00 | 1 137 907.00 | | 1 307 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 414.00 | 1 524 445.00 | | 1 764 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 422.00 | 1 075 453.00 | | 1 257 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 960 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 061 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 049 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 527.00 | 3 000.00 | | 12 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 30 000.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 194.00 | 33 000.00 | | 13 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 413.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 993.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 2 406.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 543.00 | 30 594.00 | | 12 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 541.00 | 8 644.00 | | 38 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 627.00 | 7 616 473.00 | | 8 111 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 623.00 | 7 567 948.00 | | 7 991 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 005.00 | 48 526.00 | | 120 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 189.00 | 54 537.00 | | 57 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 794.00 | | 26 869.00 | 798 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 686.00 | 819 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 588 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 518.00 | | 1 491.00 | 227 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 277.00 | | 25 354.00 | 569 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 24.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 507.00 | 53 578.00 | 5 639.00 | 464 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | 208.00 | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 089.00 | 53 370.00 | 5 639.00 | 451 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 494.00 | 974 494.00 | | 974 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 865 960.00 | 865 960.00 | | 865 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 741.00 | 194 292.00 | 43 112.00 | 244 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 205 573.00 | 205 573.00 | | 205 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 388.00 | 1 120 365.00 | 2 023.00 | 1 122 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 871.00 | 1 257 422.00 | 43 112.00 | 1 307 871.00 |