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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
AH Fonds commercial | 214 100.00 | | 214 100.00 | 214 100.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 572.00 | 21 074.00 | 10 498.00 | 31 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 705.00 | 410 016.00 | 107 689.00 | 517 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 794.00 | 464 507.00 | 334 286.00 | 798 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 059.00 | 34 434.00 | 910 625.00 | 945 059.00 |
BZ Autres créances | 197 736.00 | | 197 736.00 | 197 736.00 |
CF Disponibilités | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 593.00 | 34 434.00 | 1 190 159.00 | 1 224 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 387.00 | 498 942.00 | 1 524 445.00 | 2 023 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 013.00 | 319 067.00 | | 294 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 526.00 | 117 946.00 | | 48 526.00 |
DL TOTAL (I) | 386 539.00 | 481 013.00 | | 386 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 850.00 | 187 206.00 | | 114 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 291.00 | 872 415.00 | | 961 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 736.00 | 113 952.00 | | 46 736.00 |
EA Autres dettes | 15 029.00 | 14 735.00 | | 15 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 907.00 | 1 188 432.00 | | 1 137 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 445.00 | 1 669 445.00 | | 1 524 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 453.00 | 1 073 582.00 | | 1 075 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 676.00 | | | 818 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 678.00 | | | 228 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 999.00 | | | 587 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 875.00 | 77 355.00 | 18 722.00 | 405 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 578.00 | | 1 160.00 | 14 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 297.00 | 77 355.00 | 17 562.00 | 391 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 291.00 | 961 291.00 | | 961 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 945 059.00 | 945 059.00 | | 945 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 850.00 | 52 397.00 | 48 937.00 | 114 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
VP Divers | 197 736.00 | 197 736.00 | | 197 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 108.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 901.00 | 1 156 902.00 | 1 999.00 | 1 158 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 907.00 | 1 075 453.00 | 48 937.00 | 1 137 907.00 |