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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
AH Fonds commercial | 214 100.00 | | 214 100.00 | 214 100.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 572.00 | 16 241.00 | 15 331.00 | 31 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 260.00 | 355 056.00 | 181 204.00 | 536 260.00 |
AX Avances et acomptes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 676.00 | 405 875.00 | 412 801.00 | 818 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 812.00 | 11 430.00 | 738 383.00 | 749 812.00 |
BZ Autres créances | 270 003.00 | | 270 003.00 | 270 003.00 |
CF Disponibilités | 217 230.00 | | 217 230.00 | 217 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 074.00 | 11 430.00 | 1 256 644.00 | 1 268 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 749.00 | 417 304.00 | 1 669 445.00 | 2 086 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 067.00 | 314 184.00 | | 319 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 946.00 | 224 884.00 | | 117 946.00 |
DL TOTAL (I) | 481 013.00 | 583 067.00 | | 481 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 206.00 | 258 370.00 | | 187 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 62.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 415.00 | 902 753.00 | | 872 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 952.00 | 162 267.00 | | 113 952.00 |
EA Autres dettes | 14 735.00 | 12 594.00 | | 14 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 432.00 | 1 336 046.00 | | 1 188 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 445.00 | 1 919 114.00 | | 1 669 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 582.00 | 1 148 841.00 | | 1 073 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 716.00 | | | 806 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 678.00 | | | 228 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 059.00 | | | 576 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 928.00 | 84 364.00 | 1 418.00 | 322 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | 6 567.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 918.00 | 77 797.00 | 1 418.00 | 314 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 415.00 | 872 415.00 | | 872 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 206.00 | 72 356.00 | 95 256.00 | 187 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 164.00 | | | 321 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 842.00 | 1 050 843.00 | 1 999.00 | 1 052 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 432.00 | 1 073 582.00 | 95 256.00 | 1 188 432.00 |