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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 835.00 | 15 645.00 | 6 190.00 | 21 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 993.00 | 32 830.00 | 1 163.00 | 33 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 756.00 | 48 475.00 | 187 281.00 | 235 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BN En cours de production de biens | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
BZ Autres créances | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CF Disponibilités | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 641.00 | | 238 641.00 | 238 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 397.00 | 48 475.00 | 425 922.00 | 474 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 313.00 | -17 648.00 | | 1 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | 1 075.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 68 362.00 | 45 968.00 | | 68 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 361.00 | 38 671.00 | | 72 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 649.00 | 115 461.00 | | 160 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 983.00 | 90 671.00 | | 84 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 21 816.00 | 2 400.00 | | 21 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 560.00 | 247 203.00 | | 357 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 922.00 | 293 170.00 | | 425 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 560.00 | 247 203.00 | | 357 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 361.00 | 35 573.00 | | 72 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 275.00 | | 829 275.00 | 829 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 275.00 | | 829 275.00 | 829 275.00 |
FM Production stockée | | | 12 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 528.00 | 14 193.00 | | 30 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 2 242.00 | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 2 242.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 747.00 | -2 242.00 | | 18 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 580.00 | 686 467.00 | | 885 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 073.00 | 685 392.00 | | 881 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508.00 | 1 075.00 | | 4 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 871.00 | | 439 743.00 | 102 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 312.00 | 52 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 859.00 | 235 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 853.00 | 127 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 694.00 | 55 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 820.00 | | 80 078.00 | 50 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 747.00 | | 34 776.00 | 29 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 305.00 | | 324 890.00 | 22 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 725.00 | 41 297.00 | 12 548.00 | 19 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 853.00 | 3 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 725.00 | 37 444.00 | 8 694.00 | 19 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 649.00 | 160 649.00 | | 160 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
UX Autres créances clients | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
VB T. V. A. | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 221.00 | 170 221.00 | | 170 221.00 |
VW T.V.A. | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 560.00 | 357 560.00 | | 357 560.00 |